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OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AdaptHealth
AHCO
$8.03億
| $34.8万 | 0.62% |
30,210
+2,288
| +8% | +$1.94万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
52
McDonald's
MCD
$1719億
| $34.8万 | 0.62% |
1,233
-645
| -34% | -$18.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
53
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $34.7万 | 0.62% |
1,189
-222
| -16% | -$6.06万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
54
Constellation Energy
CEG
$961億
| $34.6万 | 0.62% |
+1,871
| 新規 | +$26.6万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $34.3万 | 0.62% |
755
-303
| -29% | -$13.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
56
Braze
BRZE
$33.3億
| $34.3万 | 0.61% |
7,735
-1,216
| -14% | -$6.56万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
57
Lam Research
LRCX
$3303億
| $33.8万 | 0.61% |
+3,480
| 新規 | +$30.6万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
58
PACCAR
PCAR
$583億
| $33.6万 | 0.6% |
2,710
-968
| -26% | -$10.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
59
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $33.6万 | 0.6% |
3,488
-1,238
| -26% | -$11万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
60
Arista Networks
ANET
$2232億
| $33.4万 | 0.6% |
4,604
+332
| +8% | +$2.24万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
61
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $33.4万 | 0.6% |
18,198
+5,169
| +40% | +$9.03万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
62
PepsiCo
PEP
$1792億
| $33.3万 | 0.6% |
1,903
-841
| -31% | -$14.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
63
eHealth
EHTH
$1879万
| $33.2万 | 0.6% |
55,048
+41,251
| +299% | +$27.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
64
Lennar Class A
LEN
$183億
| $33.1万 | 0.59% |
1,985
-1,279
| -39% | -$19.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
65
Travelers Companies
TRV
$812億
| $33万 | 0.59% |
+1,433
| 新規 | +$30.6万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
66
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| $32.8万 | 0.59% |
2,088
-138
| -6% | -$1.91万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
67
TD Synnex
SNX
$197億
| $32.5万 | 0.58% |
2,871
-56
| -2% | -$5,817 |
2023 Q4
1四半期
|
|
68
Roblox
RBLX
$354億
| $32.5万 | 0.58% |
8,502
-2,897
| -25% | -$11.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
69
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $32.4万 | 0.58% |
6,898
-3,018
| -30% | -$12.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
70
上場廃止
Frontier Communications
FYBR
| $32.2万 | 0.58% |
13,154
-1,842
| -12% | -$4.36万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
71
Xencor
XNCR
$17億
| $32万 | 0.57% |
14,473
-53
| -0.4% | -$1,145 |
2023 Q4
1四半期
|
|
72
AutoNation
AN
$53.5億
| $31.6万 | 0.57% |
1,911
-121
| -6% | -$1.78万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
73
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $31.3万 | 0.56% |
9,797
-5,947
| -38% | -$16.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $30.8万 | 0.55% |
1,708
-2,528
| -60% | -$44.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
75
SentinelOne
S
$75.1億
| $30.7万 | 0.55% |
13,159
+1,387
| +12% | +$3.62万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
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Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。