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OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lithia Motors
LAD
$64.4億
| $26.5万 | 0.48% |
882
-29
| -3% | -$8,572 |
2023 Q4
1四半期
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $26.5万 | 0.47% |
545
-699
| -56% | -$31.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
103
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $26.4万 | 0.47% |
1,007
-1,085
| -52% | -$25.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
104
MongoDB
MDB
$281億
| $26.3万 | 0.47% |
733
+207
| +39% | +$8.46万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
105
Morgan Stanley
MS
$2803億
| $26万 | 0.47% |
2,760
-388
| -12% | -$3.42万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
106
Arvinas
ARVN
$4.75億
| $26万 | 0.47% |
6,295
-5,600
| -47% | -$24.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
107
Diamondback Energy
FANG
$569億
| $25.9万 | 0.46% |
1,307
-634
| -33% | -$10.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
108
Duolingo
DUOL
$66.5億
| $25.7万 | 0.46% |
1,164
-38
| -3% | -$7,742 |
2023 Q4
1四半期
|
|
109
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $25.6万 | 0.46% |
+1,725
| 新規 | +$21.7万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
110
Okta
OKTA
$332億
| $25.3万 | 0.45% |
2,418
-258
| -10% | -$2.38万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
111
UWM Holdings
UWMC
$3.66億
| $25.2万 | 0.45% |
34,750
+18,012
| +108% | +$12.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
112
Avnet
AVT
$75.6億
| $25.1万 | 0.45% |
5,072
-3,439
| -40% | -$16.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
113
Workiva
WK
$41.8億
| $25万 | 0.45% |
2,944
-256
| -8% | -$2.31万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
114
Entrada Therapeutics
TRDA
$1.88億
| $24.6万 | 0.44% |
17,341
+4,841
| +39% | +$6.85万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
115
Jackson Financial
JXN
$87.1億
| $24.5万 | 0.44% |
3,698
-5,471
| -60% | -$29.7万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
116
Signet Jewelers
SIG
$44.7億
| $24.2万 | 0.43% |
+2,420
| 新規 | +$24.2万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
117
EOG Resources
EOG
$827億
| $24.2万 | 0.43% |
1,893
-706
| -27% | -$8.24万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
118
Exelon
EXC
$437億
| $24万 | 0.43% |
+6,399
| 新規 | +$22.9万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
119
First Citizens BancShares
FCNCA
$237億
| $24万 | 0.43% |
147
-167
| -53% | -$25.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
120
Cloudflare
NET
$1060億
| $24万 | 0.43% |
+2,481
| 新規 | +$22.5万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
121
NovoCure
NVCR
$17.3億
| $24万 | 0.43% |
15,367
+2,600
| +20% | +$3.82万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
122
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.78億
| $23.9万 | 0.43% |
+13,868
| 新規 | +$16.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
123
Andersons Inc
ANDE
$21.8億
| $23.7万 | 0.42% |
4,128
-2,009
| -33% | -$10.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
124
Cisco
CSCO
$4199億
| $23.4万 | 0.42% |
4,679
-1,830
| -28% | -$9.13万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
125
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $23.1万 | 0.41% |
13,960
-2,195
| -14% | -$3.09万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
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Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。