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OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illumina
ILMN
$397億
| $23万 | 0.41% |
1,720
-129
| -7% | -$1.73万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
127
CNH Industrial
CNH
$180億
| $22.9万 | 0.41% |
17,635
+3,789
| +27% | +$4.58万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
128
HCA Healthcare
HCA
$985億
| $22.6万 | 0.41% |
679
-98
| -13% | -$2.99万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
129
Block Inc
XYZ
$466億
| $22.4万 | 0.4% |
2,651
-2,536
| -49% | -$18.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
130
UGI
UGI
$81.7億
| $22.4万 | 0.4% |
+9,123
| 新規 | +$21.9万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
131
Air Products & Chemicals
APD
$665億
| $22.4万 | 0.4% |
923
-371
| -29% | -$9.09万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
132
PBF Energy
PBF
$96.3億
| $22.3万 | 0.4% |
3,866
-8,268
| -68% | -$40.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
133
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.73億
| $22万 | 0.39% |
20,282
+2,072
| +11% | +$2.13万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
134
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $21.8万 | 0.39% |
1,211
-490
| -29% | -$8.18万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
135
REX American Resources
REX
$13.4億
| $21.7万 | 0.39% |
+7,406
| 新規 | +$16.3万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
136
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $21.6万 | 0.39% |
+1,277
| 新規 | +$19.7万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
137
Trade Desk
TTD
$58億
| $21.6万 | 0.39% |
+2,471
| 新規 | +$18.7万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
138
Booking.com
BKNG
$1222億
| $21万 | 0.38% |
1,450
-125
| -8% | -$1.78万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
139
Vir Biotechnology
VIR
$17.3億
| $20.7万 | 0.37% |
20,430
+1,368
| +7% | +$1.39万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
140
Charter Communications
CHTR
$124億
| $20.6万 | 0.37% |
+710
| 新規 | +$22.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
141
Sunrun
RUN
$16.6億
| $20.5万 | 0.37% |
15,531
-3,623
| -19% | -$4.98万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
142
NRG Energy
NRG
$209億
| $20.4万 | 0.37% |
3,021
-3,055
| -50% | -$17.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $20.4万 | 0.37% |
+1,252
| 新規 | +$20.4万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
144
Aecom
ACM
$74.7億
| $20.4万 | 0.37% |
+2,075
| 新規 | +$18.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
145
United Parcel Service
UPS
$829億
| $20.2万 | 0.36% |
1,358
-1,252
| -48% | -$19万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
146
NetApp
NTAP
$407億
| $20.1万 | 0.36% |
+1,913
| 新規 | +$17.7万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
147
B&G Foods
BGS
$1.79億
| $18.7万 | 0.34% |
16,339
+398
| +2% | +$4,169 |
2023 Q4
1四半期
|
|
148
Viatris
VTRS
$210億
| $18.4万 | 0.33% |
15,425
-9,498
| -38% | -$11.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
149
上場廃止
AvidXchange
AVDX
| $17.3万 | 0.31% |
13,183
-688
| -5% | -$8,262 |
2023 Q4
1四半期
|
|
150
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.71億
| $17.2万 | 0.31% |
17,782
-2,376
| -12% | -$2.13万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
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Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。