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Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illumina
ILMN
US$407億
| US$23萬 | 0.41% |
1,720
-129
| -7% | -US$1.73萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
127
CNH Industrial
CNH
US$185億
| US$22.9萬 | 0.41% |
17,635
+3,789
| +27% | +US$4.58萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
128
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$22.6萬 | 0.41% |
679
-98
| -13% | -US$2.99萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
129
Block Inc
XYZ
US$459億
| US$22.4萬 | 0.4% |
2,651
-2,536
| -49% | -US$18.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
130
UGI
UGI
US$82.6億
| US$22.4萬 | 0.4% |
+9,123
| 新 | +US$21.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
131
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$22.4萬 | 0.4% |
923
-371
| -29% | -US$9.09萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
132
PBF Energy
PBF
US$90.3億
| US$22.3萬 | 0.4% |
3,866
-8,268
| -68% | -US$40.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
133
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84億
| US$22萬 | 0.39% |
20,282
+2,072
| +11% | +US$2.13萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
134
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$21.8萬 | 0.39% |
1,211
-490
| -29% | -US$8.18萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
135
REX American Resources
REX
US$13.2億
| US$21.7萬 | 0.39% |
+7,406
| 新 | +US$16.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
136
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$21.6萬 | 0.39% |
+1,277
| 新 | +US$19.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
137
Trade Desk
TTD
US$61.5億
| US$21.6萬 | 0.39% |
+2,471
| 新 | +US$18.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
138
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$21萬 | 0.38% |
1,450
-125
| -8% | -US$1.78萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
139
Vir Biotechnology
VIR
US$17.9億
| US$20.7萬 | 0.37% |
20,430
+1,368
| +7% | +US$1.39萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
140
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$20.6萬 | 0.37% |
+710
| 新 | +US$22.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
141
Sunrun
RUN
US$18.3億
| US$20.5萬 | 0.37% |
15,531
-3,623
| -19% | -US$4.98萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
142
NRG Energy
NRG
US$194億
| US$20.4萬 | 0.37% |
3,021
-3,055
| -50% | -US$17.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$20.4萬 | 0.37% |
+1,252
| 新 | +US$20.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
144
Aecom
ACM
US$77.8億
| US$20.4萬 | 0.37% |
+2,075
| 新 | +US$18.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
145
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$20.2萬 | 0.36% |
1,358
-1,252
| -48% | -US$19萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
146
NetApp
NTAP
US$423億
| US$20.1萬 | 0.36% |
+1,913
| 新 | +US$17.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
147
B&G Foods
BGS
US$1.71億
| US$18.7萬 | 0.34% |
16,339
+398
| +2% | +US$4,169 |
2023 Q4
1季度
|
|
148
Viatris
VTRS
US$207億
| US$18.4萬 | 0.33% |
15,425
-9,498
| -38% | -US$11.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
149
已下市
AvidXchange
AVDX
| US$17.3萬 | 0.31% |
13,183
-688
| -5% | -US$8,262 |
2023 Q4
1季度
|
|
150
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.04億
| US$17.2萬 | 0.31% |
17,782
-2,376
| -12% | -US$2.13萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RCA
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。