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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ILMN-Symbol
126
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
229.736 $ 0,41 %
1.720
-129
-7 % -17.291 $
2023 Q4
1 Quartal
CNH-Symbol
127
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
228.550 $ 0,41 %
17.635
+3.789
+27 % +45.830 $
2023 Q4
1 Quartal
HCA-Symbol
128
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
226.467 $ 0,41 %
679
-98
-13 % -29.948 $
2023 Q4
1 Quartal
XYZ-Symbol
129
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
224.222 $ 0,4 %
2.651
-2.536
-49 % -183.426 $
2023 Q4
1 Quartal
UGI-Symbol
130
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
223.878 $ 0,4 %
+9.123
Neu +219.103 $
2024 Q1
0 Quartale
APD-Symbol
131
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
223.615 $ 0,4 %
923
-371
-29 % -90.905 $
2023 Q4
1 Quartal
PBF-Symbol
132
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
222.566 $ 0,4 %
3.866
-8.268
-68 % -405.009 $
2023 Q4
1 Quartal
FLWS-Symbol
133
1-800-Flowers.com
FLWS
177 Mio. $
219.654 $ 0,39 %
20.282
+2.072
+11 % +21.278 $
2023 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
134
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
218.440 $ 0,39 %
1.211
-490
-29 % -81.793 $
2023 Q4
1 Quartal
REX-Symbol
135
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
217.403 $ 0,39 %
+7.406
Neu +162.957 $
2024 Q1
0 Quartale
QCOM-Symbol
136
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
216.196 $ 0,39 %
+1.277
Neu +197.356 $
2024 Q1
0 Quartale
TTD-Symbol
137
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
216.015 $ 0,39 %
+2.471
Neu +187.235 $
2024 Q1
0 Quartale
BKNG-Symbol
138
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
210.417 $ 0,38 %
1.450
-125
-8 % -17.816 $
2023 Q4
1 Quartal
VIR-Symbol
139
Vir Biotechnology
VIR
1,69 Mrd. $
206.956 $ 0,37 %
20.430
+1.368
+7 % +13.932 $
2023 Q4
1 Quartal
CHTR-Symbol
140
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
206.347 $ 0,37 %
+710
Neu +228.223 $
2024 Q1
0 Quartale
RUN-Symbol
141
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
204.699 $ 0,37 %
15.531
-3.623
-19 % -49.799 $
2023 Q4
1 Quartal
NRG-Symbol
142
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
204.491 $ 0,37 %
3.021
-3.055
-50 % -171.427 $
2023 Q4
1 Quartal
TMUS-Symbol
143
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
204.351 $ 0,37 %
+1.252
Neu +203.781 $
2024 Q1
0 Quartale
ACM-Symbol
144
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
203.516 $ 0,37 %
+2.075
Neu +187.557 $
2024 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
145
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
201.840 $ 0,36 %
1.358
-1.252
-48 % -190.313 $
2023 Q4
1 Quartal
NTAP-Symbol
146
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
200.808 $ 0,36 %
+1.913
Neu +177.338 $
2024 Q1
0 Quartale
BGS-Symbol
147
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
186.918 $ 0,34 %
16.339
+398
+2 % +4.169 $
2023 Q4
1 Quartal
VTRS-Symbol
148
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
184.175 $ 0,33 %
15.425
-9.498
-38 % -114.405 $
2023 Q4
1 Quartal
AVDX-Symbol
149
Nicht mehr gelistet
AvidXchange
AVDX
173.356 $ 0,31 %
13.183
-688
-5 % -8.262 $
2023 Q4
1 Quartal
IVR-Symbol
150
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
172.130 $ 0,31 %
17.782
-2.376
-12 % -21.315 $
2023 Q4
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas 44 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom 40,9 Mio. $ AUM 39,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .