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OA

Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 건강관리 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ILMN 아이콘
126
Illumina
ILMN
US$396억
US$23만 0.41%
1,720
-129
-7% -US$1.73만
2023 Q4
1분기
CNH 아이콘
127
CNH Industrial
CNH
US$187억
US$22.9만 0.41%
17,635
+3,789
+27% +US$4.58만
2023 Q4
1분기
HCA 아이콘
128
HCA Healthcare
HCA
US$993억
US$22.6만 0.41%
679
-98
-13% -US$2.99만
2023 Q4
1분기
XYZ 아이콘
129
Block Inc
XYZ
US$468억
US$22.4만 0.4%
2,651
-2,536
-49% -US$18.3만
2023 Q4
1분기
UGI 아이콘
130
UGI
UGI
US$82.4억
US$22.4만 0.4%
+9,123
신규 +US$21.9만
2024 Q1
0개 분기
APD 아이콘
131
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
US$22.4만 0.4%
923
-371
-29% -US$9.09만
2023 Q4
1분기
PBF 아이콘
132
PBF Energy
PBF
US$100억
US$22.3만 0.4%
3,866
-8,268
-68% -US$40.5만
2023 Q4
1분기
FLWS 아이콘
133
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.77억
US$22만 0.39%
20,282
+2,072
+11% +US$2.13만
2023 Q4
1분기
AMZN 아이콘
134
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$21.8만 0.39%
1,211
-490
-29% -US$8.18만
2023 Q4
1분기
REX 아이콘
135
REX American Resources
REX
US$13.8억
US$21.7만 0.39%
+7,406
신규 +US$16.3만
2024 Q1
0개 분기
QCOM 아이콘
136
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$21.6만 0.39%
+1,277
신규 +US$19.7만
2024 Q1
0개 분기
TTD 아이콘
137
Trade Desk
TTD
US$57.8억
US$21.6만 0.39%
+2,471
신규 +US$18.7만
2024 Q1
0개 분기
BKNG 아이콘
138
Booking.com
BKNG
US$1228억
US$21만 0.38%
1,450
-125
-8% -US$1.78만
2023 Q4
1분기
VIR 아이콘
139
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9억
US$20.7만 0.37%
20,430
+1,368
+7% +US$1.39만
2023 Q4
1분기
CHTR 아이콘
140
Charter Communications
CHTR
US$126억
US$20.6만 0.37%
+710
신규 +US$22.8만
2024 Q1
0개 분기
RUN 아이콘
141
Sunrun
RUN
US$17.6억
US$20.5만 0.37%
15,531
-3,623
-19% -US$4.98만
2023 Q4
1분기
NRG 아이콘
142
NRG Energy
NRG
US$218억
US$20.4만 0.37%
3,021
-3,055
-50% -US$17.1만
2023 Q4
1분기
TMUS 아이콘
143
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
US$20.4만 0.37%
+1,252
신규 +US$20.4만
2024 Q1
0개 분기
ACM 아이콘
144
Aecom
ACM
US$75.9억
US$20.4만 0.37%
+2,075
신규 +US$18.8만
2024 Q1
0개 분기
UPS 아이콘
145
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$20.2만 0.36%
1,358
-1,252
-48% -US$19만
2023 Q4
1분기
NTAP 아이콘
146
NetApp
NTAP
US$400억
US$20.1만 0.36%
+1,913
신규 +US$17.7만
2024 Q1
0개 분기
BGS 아이콘
147
B&G Foods
BGS
US$1.86억
US$18.7만 0.34%
16,339
+398
+2% +US$4.17천
2023 Q4
1분기
VTRS 아이콘
148
Viatris
VTRS
US$214억
US$18.4만 0.33%
15,425
-9,498
-38% -US$11.4만
2023 Q4
1분기
AVDX 아이콘
149
상장폐지됨
AvidXchange
AVDX
US$17.3만 0.31%
13,183
-688
-5% -US$8.26천
2023 Q4
1분기
IVR 아이콘
150
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
US$17.2만 0.31%
17,782
-2,376
-12% -US$2.13만
2023 Q4
1분기
4 5
6
7 8

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RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM US$5557만 12.74% 1년 추정 수익률
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EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas AUM US$4063만 26.14% 1년 추정 수익률

Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.

Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.