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OA

Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 건강관리 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LAD 아이콘
101
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
US$26.5만 0.48%
882
-29
-3% -US$8.57천
2023 Q4
1분기
META 아이콘
102
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$26.5만 0.47%
545
-699
-56% -US$31.2만
2023 Q4
1분기
PXD 아이콘
103
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$26.4만 0.47%
1,007
-1,085
-52% -US$25.4만
2023 Q4
1분기
MDB 아이콘
104
MongoDB
MDB
US$272억
US$26.3만 0.47%
733
+207
+39% +US$8.46만
2023 Q4
1분기
MS 아이콘
105
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$26만 0.47%
2,760
-388
-12% -US$3.42만
2023 Q4
1분기
ARVN 아이콘
106
Arvinas
ARVN
US$4.56억
US$26만 0.47%
6,295
-5,600
-47% -US$24.5만
2023 Q4
1분기
FANG 아이콘
107
Diamondback Energy
FANG
US$571억
US$25.9만 0.46%
1,307
-634
-33% -US$10.8만
2023 Q4
1분기
DUOL 아이콘
108
Duolingo
DUOL
US$66.3억
US$25.7만 0.46%
1,164
-38
-3% -US$7.74천
2023 Q4
1분기
STLD 아이콘
109
Steel Dynamics
STLD
US$345억
US$25.6만 0.46%
+1,725
신규 +US$21.7만
2024 Q1
0개 분기
OKTA 아이콘
110
Okta
OKTA
US$327억
US$25.3만 0.45%
2,418
-258
-10% -US$2.38만
2023 Q4
1분기
UWMC 아이콘
111
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
US$25.2만 0.45%
34,750
+18,012
+108% +US$12.2만
2023 Q4
1분기
AVT 아이콘
112
Avnet
AVT
US$74억
US$25.1만 0.45%
5,072
-3,439
-40% -US$16.1만
2023 Q4
1분기
WK 아이콘
113
Workiva
WK
US$41억
US$25만 0.45%
2,944
-256
-8% -US$2.31만
2023 Q4
1분기
TRDA 아이콘
114
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.7억
US$24.6만 0.44%
17,341
+4,841
+39% +US$6.85만
2023 Q4
1분기
JXN 아이콘
115
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
US$24.5만 0.44%
3,698
-5,471
-60% -US$29.7만
2023 Q4
1분기
SIG 아이콘
116
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
US$24.2만 0.43%
+2,420
신규 +US$24.2만
2024 Q1
0개 분기
EOG 아이콘
117
EOG Resources
EOG
US$829억
US$24.2만 0.43%
1,893
-706
-27% -US$8.24만
2023 Q4
1분기
EXC 아이콘
118
Exelon
EXC
US$448억
US$24만 0.43%
+6,399
신규 +US$22.9만
2024 Q1
0개 분기
FCNCA 아이콘
119
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
US$24만 0.43%
147
-167
-53% -US$25.1만
2023 Q4
1분기
NET 아이콘
120
Cloudflare
NET
US$1055억
US$24만 0.43%
+2,481
신규 +US$22.5만
2024 Q1
0개 분기
NVCR 아이콘
121
NovoCure
NVCR
US$16.4억
US$24만 0.43%
15,367
+2,600
+20% +US$3.82만
2023 Q4
1분기
TBCH 아이콘
122
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
US$23.9만 0.43%
+13,868
신규 +US$16.8만
2024 Q1
0개 분기
ANDE 아이콘
123
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
US$23.7만 0.42%
4,128
-2,009
-33% -US$10.8만
2023 Q4
1분기
CSCO 아이콘
124
Cisco
CSCO
US$4234억
US$23.4만 0.42%
4,679
-1,830
-28% -US$9.13만
2023 Q4
1분기
OUT 아이콘
125
Outfront Media
OUT
US$53.5억
US$23.1만 0.41%
13,960
-2,195
-14% -US$3.09만
2023 Q4
1분기
3 4
5
6 7

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RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM US$5557만 12.74% 1년 추정 수익률
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EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas AUM US$4063만 26.14% 1년 추정 수익률

Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.

Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.