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Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lithia Motors
LAD
US$65億
| US$26.5萬 | 0.48% |
882
-29
| -3% | -US$8,572 |
2023 Q4
1季度
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$26.5萬 | 0.47% |
545
-699
| -56% | -US$31.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
103
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$26.4萬 | 0.47% |
1,007
-1,085
| -52% | -US$25.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
104
MongoDB
MDB
US$299億
| US$26.3萬 | 0.47% |
733
+207
| +39% | +US$8.46萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
105
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$26萬 | 0.47% |
2,760
-388
| -12% | -US$3.42萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
106
Arvinas
ARVN
US$4.77億
| US$26萬 | 0.47% |
6,295
-5,600
| -47% | -US$24.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
107
Diamondback Energy
FANG
US$576億
| US$25.9萬 | 0.46% |
1,307
-634
| -33% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
108
Duolingo
DUOL
US$66.9億
| US$25.7萬 | 0.46% |
1,164
-38
| -3% | -US$7,742 |
2023 Q4
1季度
|
|
109
Steel Dynamics
STLD
US$346億
| US$25.6萬 | 0.46% |
+1,725
| 新 | +US$21.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
110
Okta
OKTA
US$372億
| US$25.3萬 | 0.45% |
2,418
-258
| -10% | -US$2.38萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
111
UWM Holdings
UWMC
US$5億
| US$25.2萬 | 0.45% |
34,750
+18,012
| +108% | +US$12.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
112
Avnet
AVT
US$72.4億
| US$25.1萬 | 0.45% |
5,072
-3,439
| -40% | -US$16.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
113
Workiva
WK
US$46.7億
| US$25萬 | 0.45% |
2,944
-256
| -8% | -US$2.31萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
114
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.72億
| US$24.6萬 | 0.44% |
17,341
+4,841
| +39% | +US$6.85萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
115
Jackson Financial
JXN
US$88.2億
| US$24.5萬 | 0.44% |
3,698
-5,471
| -60% | -US$29.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
116
Signet Jewelers
SIG
US$44.9億
| US$24.2萬 | 0.43% |
+2,420
| 新 | +US$24.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
117
EOG Resources
EOG
US$855億
| US$24.2萬 | 0.43% |
1,893
-706
| -27% | -US$8.24萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
118
Exelon
EXC
US$458億
| US$24萬 | 0.43% |
+6,399
| 新 | +US$22.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
119
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268億
| US$24萬 | 0.43% |
147
-167
| -53% | -US$25.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
120
Cloudflare
NET
US$1160億
| US$24萬 | 0.43% |
+2,481
| 新 | +US$22.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
121
NovoCure
NVCR
US$17.1億
| US$24萬 | 0.43% |
15,367
+2,600
| +20% | +US$3.82萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
122
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.95億
| US$23.9萬 | 0.43% |
+13,868
| 新 | +US$16.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
123
Andersons Inc
ANDE
US$22.1億
| US$23.7萬 | 0.42% |
4,128
-2,009
| -33% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
124
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$23.4萬 | 0.42% |
4,679
-1,830
| -28% | -US$9.13萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
125
Outfront Media
OUT
US$54.7億
| US$23.1萬 | 0.41% |
13,960
-2,195
| -14% | -US$3.09萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RCA
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。