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Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AdaptHealth
AHCO
US$8.23億
| US$34.8萬 | 0.62% |
30,210
+2,288
| +8% | +US$1.94萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
52
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$34.8萬 | 0.62% |
1,233
-645
| -34% | -US$18.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
53
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9億
| US$34.7萬 | 0.62% |
1,189
-222
| -16% | -US$6.06萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
54
Constellation Energy
CEG
US$904億
| US$34.6萬 | 0.62% |
+1,871
| 新 | +US$26.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$34.3萬 | 0.62% |
755
-303
| -29% | -US$13.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
56
Braze
BRZE
US$52.1億
| US$34.3萬 | 0.61% |
7,735
-1,216
| -14% | -US$6.56萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$33.8萬 | 0.61% |
+3,480
| 新 | +US$30.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
58
PACCAR
PCAR
US$577億
| US$33.6萬 | 0.6% |
2,710
-968
| -26% | -US$10.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
59
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$33.6萬 | 0.6% |
3,488
-1,238
| -26% | -US$11萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
60
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$33.4萬 | 0.6% |
4,604
+332
| +8% | +US$2.24萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
61
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$33.4萬 | 0.6% |
18,198
+5,169
| +40% | +US$9.03萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$33.3萬 | 0.6% |
1,903
-841
| -31% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
63
eHealth
EHTH
US$1761萬
| US$33.2萬 | 0.6% |
55,048
+41,251
| +299% | +US$27.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
64
Lennar Class A
LEN
US$201億
| US$33.1萬 | 0.59% |
1,985
-1,279
| -39% | -US$19.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$33萬 | 0.59% |
+1,433
| 新 | +US$30.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
66
Deckers Outdoor
DECK
US$116億
| US$32.8萬 | 0.59% |
2,088
-138
| -6% | -US$1.91萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
67
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$32.5萬 | 0.58% |
2,871
-56
| -2% | -US$5,817 |
2023 Q4
1季度
|
|
68
Roblox
RBLX
US$385億
| US$32.5萬 | 0.58% |
8,502
-2,897
| -25% | -US$11.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
69
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$32.4萬 | 0.58% |
6,898
-3,018
| -30% | -US$12.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
70
已下市
Frontier Communications
FYBR
| US$32.2萬 | 0.58% |
13,154
-1,842
| -12% | -US$4.36萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
71
Xencor
XNCR
US$19.2億
| US$32萬 | 0.57% |
14,473
-53
| -0.4% | -US$1,145 |
2023 Q4
1季度
|
|
72
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$31.6萬 | 0.57% |
1,911
-121
| -6% | -US$1.78萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
73
Lincoln National
LNC
US$78.7億
| US$31.3萬 | 0.56% |
9,797
-5,947
| -38% | -US$16.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$30.8萬 | 0.55% |
1,708
-2,528
| -60% | -US$44.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
75
SentinelOne
S
US$78.3億
| US$30.7萬 | 0.55% |
13,159
+1,387
| +12% | +US$3.62萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RCA
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。