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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 348 mil | 0,62% |
30.210
+2.288
| +8% | +US$ 19,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
52
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 348 mil | 0,62% |
1.233
-645
| -34% | -US$ 188 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
53
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 347 mil | 0,62% |
1.189
-222
| -16% | -US$ 60,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
54
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 346 mil | 0,62% |
+1.871
| Nova | +US$ 266 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 343 mil | 0,62% |
755
-303
| -29% | -US$ 133 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
56
Braze
BRZE
US$ 3,33 bi
| US$ 343 mil | 0,61% |
7.735
-1.216
| -14% | -US$ 65,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 338 mil | 0,61% |
+3.480
| Nova | +US$ 306 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
58
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 336 mil | 0,6% |
2.710
-968
| -26% | -US$ 104 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
59
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 336 mil | 0,6% |
3.488
-1.238
| -26% | -US$ 110 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
60
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 334 mil | 0,6% |
4.604
+332
| +8% | +US$ 22,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
61
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 334 mil | 0,6% |
18.198
+5.169
| +40% | +US$ 90,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 333 mil | 0,6% |
1.903
-841
| -31% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
63
eHealth
EHTH
US$ 18,8 mi
| US$ 332 mil | 0,6% |
55.048
+41.251
| +299% | +US$ 274 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
64
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 331 mil | 0,59% |
1.985
-1.279
| -39% | -US$ 192 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 330 mil | 0,59% |
+1.433
| Nova | +US$ 306 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
66
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 328 mil | 0,59% |
2.088
-138
| -6% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
67
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 325 mil | 0,58% |
2.871
-56
| -2% | -US$ 5,82 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
68
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 325 mil | 0,58% |
8.502
-2.897
| -25% | -US$ 118 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
69
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 324 mil | 0,58% |
6.898
-3.018
| -30% | -US$ 122 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
70
Deslistada
Frontier Communications
FYBR
| US$ 322 mil | 0,58% |
13.154
-1.842
| -12% | -US$ 43,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
71
Xencor
XNCR
US$ 1,7 bi
| US$ 320 mil | 0,57% |
14.473
-53
| -0,4% | -US$ 1,14 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
72
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 316 mil | 0,57% |
1.911
-121
| -6% | -US$ 17,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
73
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 313 mil | 0,56% |
9.797
-5.947
| -38% | -US$ 164 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 308 mil | 0,55% |
1.708
-2.528
| -60% | -US$ 442 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
75
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 307 mil | 0,55% |
13.159
+1.387
| +12% | +US$ 36,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.