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EFMFI

EnCap Flatrock Midstream Fund III Ativos da carteira

AUM US$ 40,6 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 26,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,99%
Retorno est. (1 ano)
+26,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,99 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ET
1
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 40,6 mi 100%
2.583.101
– –
2023 Q2
3 trimestres

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RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM de US$ 55,6 mi 12,74% Retorno est. (1 ano)
OA
Oracle Alpha Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 55,7 mi
OPPTF
OPSEU Pension Plan Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 22,4 mi 25,54% Retorno est. (1 ano)
PSCM
P&S Credit Management New York AUM de US$ 62,5 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 62,6 mi 17,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EnCap Flatrock Midstream Fund III no T1 2024

Em T1 2024, EnCap Flatrock Midstream Fund III detinha 1 posição avaliada em US$ 40,6 mi, alta de 14% em relação a US$ 35,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T1 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. EnCap Flatrock Midstream Fund III não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • As dez maiores posições de EnCap Flatrock Midstream Fund III representam 100% de sua carteira de US$ 40,6 mi no T1 2024.
  • EnCap Flatrock Midstream Fund III abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
  • O valor da carteira de EnCap Flatrock Midstream Fund III subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de EnCap Flatrock Midstream Fund III referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.