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Mercer Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
17,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,15%
Retorno est. (1 ano)
+17,6%
Retorno est. (3 anos)
+33,1%
Retorno est. (5 anos)
+84,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,1 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
VanEck Israel ETF
ISRA
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,87% |
| 2 | Bens de consumo básico | 35,96% |
| 3 | Materiais | 13,71% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 45,2 bi
| US$ 19,8 mi | 31,59% |
151.678
-10.767
| -7% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 15,2 mi | 24,31% |
83.921
-8.970
| -10% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 10 mi | 15,99% |
20.814
-19.524
| -48% | -US$ 8,94 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
US$ 48 bi
| US$ 8,58 mi | 13,71% |
71.980
-4.900
| -6% | -US$ 539 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
5
Mercado Libre
MELI
US$ 76,7 bi
| US$ 4,04 mi | 6,47% |
2.675
-433
| -14% | -US$ 709 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
6
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 1,97 bi
| US$ 2,73 mi | 4,37% |
227.899
-14.926
| -6% | -US$ 179 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 148 mi
| US$ 1,11 mi | 1,77% |
29.480
-29.481
| -50% | -US$ 1,06 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 996 mil | 1,59% |
12.463
-16.997
| -58% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 124 mil | 0,2% |
1.244
-1.244
| -50% | -US$ 123 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCA
ZCM
CBNLCF
Revisão da carteira de Mercer Investments no T1 2024
No T1 2024, Mercer Investments detinha 9 posições no valor de US$ 62,6 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 75,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Mercer Investments fez uma retirada líquida de US$ 15,8 mi em T1 2024, reduzindo 9 posições. Sua maior redução foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Materiais.
- A maior redução de Mercer Investments em T1 2024 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- As dez maiores posições de Mercer Investments representam 100% de sua carteira de US$ 62,6 mi no T1 2024.
- Mercer Investments abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
- O valor da carteira de Mercer Investments caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 62,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mercer Investments referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.