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Mercer Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
17.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
VanEck Israel ETF
ISRA
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.87% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 35.96% |
| 3 | Materiales | 13.71% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 45.2 mil M
| USD 19.8 M | 31.59% |
151,678
-10,767
| -7% | -USD 1.41 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 15.2 M | 24.31% |
83,921
-8,970
| -10% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 10 M | 15.99% |
20,814
-19,524
| -48% | -USD 8.94 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
USD 48 mil M
| USD 8.58 M | 13.71% |
71,980
-4,900
| -6% | -USD 539 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
5
Mercado Libre
MELI
USD 76.7 mil M
| USD 4.04 M | 6.47% |
2,675
-433
| -14% | -USD 709 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
6
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 1968 M
| USD 2.73 M | 4.37% |
227,899
-14,926
| -6% | -USD 179 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 148 M
| USD 1.11 M | 1.77% |
29,480
-29,481
| -50% | -USD 1.06 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 996 k | 1.59% |
12,463
-16,997
| -58% | -USD 1.3 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 124 k | 0.2% |
1,244
-1,244
| -50% | -USD 123 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RCA
ZCM
CBNLCF
Revisión del portafolio de Mercer Investments en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Mercer Investments mantenía 9 posiciones valuadas en USD 62.6 M, un 17% menos que los USD 75.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Mercer Investments retiró un monto neto de USD 15.8 M en T1 2024 y redujo 9 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Materiales.
- La mayor reducción de Mercer Investments durante T1 2024 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- Las diez principales posiciones de Mercer Investments representan 100% de su cartera de USD 62.6 M en T1 2024.
- Mercer Investments abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Mercer Investments cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 62.6 M.
Según el Informe 13F de Mercer Investments correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.