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RCA
Reitz Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.6 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 526 k
(-0.94%)
Flujo de capital
-USD 573 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.06%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 844 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 803 k |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 318 k |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 185 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.19% |
| 2 | Tecnología | 3.45% |
| 3 | Materiales | 2.76% |
| 4 | Finanzas | 0.94% |
| 5 | Energía | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13.6 M | 24.5% |
536,415
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
2
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 11.9 M | 21.39% |
216,173
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.51 M | 11.72% |
88,532
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 4.77 M | 8.58% |
229,828
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.3 M | 7.73% |
86,027
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.21 M | 3.98% |
70,883
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.05 M | 3.68% |
20,705
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.02 M | 3.64% |
38,885
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 1.4 M | 2.52% |
+28,529
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.29 M | 2.33% |
6,723
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.17 M | 2.1% |
28,174
| – | – |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 846 k | 1.52% |
+16,769
| Nuevas | +USD 844 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
FEN
13
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 640 k | 1.15% |
44,193
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 623 k | 1.12% |
1,658
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 438 k | 0.79% |
17,451
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
16
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 416 k | 0.75% |
11,745
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
17
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 367 k | 0.66% |
6,692
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 307 k | 0.55% |
4,461
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 250 k | 0.45% |
12,912
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 247 k | 0.44% |
6,545
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 218 k | 0.39% |
2,340
| – | – |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Zomedica Corp.
ZOM
| USD 4.6 k | 0.01% |
23,000
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 900 M
| – | – |
-90,338
| Cerradas | -USD 1.47 M | – |
|
|
24
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| – | – |
-10,850
| Cerradas | -USD 318 k | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| – | – |
-10,465
| Cerradas | -USD 185 k | – |
|
Fondos similares
OA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
PHAM
EFMFI
Revisión del portafolio de Reitz Capital Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Reitz Capital Advisors mantenía 26 posiciones valuadas en USD 55.6 M, un 0.94% menos que los USD 56.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Reitz Capital Advisors muestra 2 nuevos y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28,529 acciones con un valor de USD 1.4 M. La mayor venta fue BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, por un valor estimado de USD 1.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Reitz Capital Advisors en T1 2024 fue Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28,529 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- Reitz Capital Advisors cerró por completo su posición en BlackRock Taxable Municipal Bond Trust en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de Reitz Capital Advisors representan 90% de su cartera de USD 55.6 M en T1 2024.
- Reitz Capital Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Reitz Capital Advisors cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.6 M.
Según el Informe 13F de Reitz Capital Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 22 abr 2024.