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NF

Norwood Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 69.3 M Rotación 5.5%
Rendimiento estimado a 1 año 18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 69.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.28 M
Flujo de capital
+USD 892 k
Flujo de capital %
1.29%
10 principales posiciones (%)
40.95%
Posición
291
Nuevas
12
Aumentadas
40
Reducidas
54
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 220 k
2
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 142 k
3
icono de IBOT
VanEck Robotics ETF
IBOT
+USD 135 k
4
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 130 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 67.3 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 293 k
2
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 97.2 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 62.2 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 58.7 k
5
icono de COF
Capital One
COF
+USD 50.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.16%
2 Finanzas 21.57%
3 Tecnología 14.08%
4 Industriales 10.33%
5 Atención médica 8.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NWFL
1
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 367 M
USD 11.6 M 16.68%
424,801
-400
-0.1% -USD 11.1 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 3.3 M 4.77%
57,600
-384
-0.7% -USD 21.1 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 2.38 M 3.43%
5,649
-145
-3% -USD 58.7 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de IJT
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 2.09 M 3.01%
15,953
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de AMAT
5
Applied Materials
AMAT
USD 329 mil M
USD 1.92 M 2.77%
9,295
-530
-5% -USD 97.2 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
USD 1.67 M 2.42%
10,285
-30
-0.3% -USD 4.62 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de CAT
7
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
USD 1.54 M 2.22%
4,204
+59
+1% +USD 18.9 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de ABBV
8
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
USD 1.39 M 2%
7,625
+25
+0.3% +USD 4.31 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.27 M 1.84%
7,415
+370
+5% +USD 67.3 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.24 M 1.8%
2,960
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.13 M 1.64%
6,210
-180
-3% -USD 31.6 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de CTAS
12
Cintas
CTAS
USD 84.4 mil M
USD 1.08 M 1.56%
6,276
-200
-3% -USD 30.8 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
USD 1.02 M 1.48%
6,459
+165
+3% +USD 26.3 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
USD 997 k 1.44%
3,915
-130
-3% -USD 29.9 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de ITW
15
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.3 mil M
USD 916 k 1.32%
3,413
-35
-1% -USD 9.09 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de XLK
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
USD 908 k 1.31%
8,716
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de XLV
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 882 k 1.27%
5,970
-265
-4% -USD 38 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de ORCL
18
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
USD 851 k 1.23%
6,775
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de ABT
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 812 k 1.17%
7,145
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de IJK
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
USD 752 k 1.09%
8,243
-40
-0.5% -USD 3.34 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de WMT
21
Walmart Inc
WMT
USD 946 mil M
USD 732 k 1.06%
12,160
-650
-5% -USD 37.2 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de IBM
22
IBM
IBM
USD 223 mil M
USD 681 k 0.98%
3,566
+240
+7% +USD 43.8 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de VCSH
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 677 k 0.98%
8,753
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de ADI
24
Analog Devices
ADI
USD 190 mil M
USD 651 k 0.94%
3,293
-240
-7% -USD 46.1 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
USD 639 k 0.92%
5,279
-25
-0.5% -USD 2.86 k
2021 Q4
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

F
Formation8 Los Altos, California AUM de USD 67.6 M
ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware AUM de USD 74.4 M 23.36% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 62.6 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año
PSCM
P&S Credit Management New York AUM de USD 62.5 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas AUM de USD 76.7 M 17.2% Rendimiento estimado a 1 año
OA
Oracle Alpha Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 55.7 M
RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM de USD 55.6 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut AUM de USD 84.6 M 57.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Norwood Financial en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Norwood Financial mantenía 291 posiciones por un valor de USD 69.3 M, un aumento de 5% frente a los USD 66 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

El reporte de T1 2024 de Norwood Financial muestra 12 nuevos, Aumentaron 40, 54 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 3,472 acciones con un valor de USD 228 k. La mayor venta fue Pfizer, por un valor estimado de USD 293 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Norwood Financial en T1 2024 fue Vanguard Information Technology ETF: 3,472 acciones por un valor de USD 228 k.
  • Norwood Financial fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 142 k.
  • La mayor reducción de Norwood Financial durante T1 2024 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 293 k.
  • Norwood Financial cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T1 2024, con una venta estimada de USD 13.1 k.
  • Las diez principales posiciones de Norwood Financial representan 41% de su cartera de USD 69.3 M en T1 2024.
  • Norwood Financial abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Norwood Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 69.3 M.

Según el Informe 13F de Norwood Financial correspondiente a T1 2024, presentado el 16 abr 2024.