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NF

Norwood Financial Portfolio-Positionen

AUM 69,3 Mio. $ Umschlag 5,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,28 Mio. $
Kapitalfluss
+892.453 $
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,95 %
Position
291
Neu
12
Aufgestockt
40
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+220.072 $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+141.823 $
3
IBOT-Symbol
VanEck Robotics ETF
IBOT
+135.015 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+129.955 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+67.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+293.385 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+97.235 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+62.232 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+58.699 $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+50.105 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,16 %
2 Finanzwesen 21,57 %
3 Technologie 14,08 %
4 Industrie 10,33 %
5 Gesundheitswesen 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NWFL-Symbol
1
Norwood Financial Corp
NWFL
366 Mio. $
11,6 Mio. $ 16,68 %
424.801
-400
-0,1 % -11.111 $
2021 Q4
9 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,3 Mio. $ 4,77 %
57.600
-384
-0,7 % -21.116 $
2021 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,38 Mio. $ 3,43 %
5.649
-145
-3 % -58.699 $
2021 Q4
9 Quartale
IJT-Symbol
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
2,09 Mio. $ 3,01 %
15.953
– –
2021 Q4
9 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,77 %
9.295
-530
-5 % -97.235 $
2021 Q4
9 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,42 %
10.285
-30
-0,3 % -4.625 $
2021 Q4
9 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,22 %
4.204
+59
+1 % +18.857 $
2021 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,39 Mio. $ 2 %
7.625
+25
+0,3 % +4.309 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,84 %
7.415
+370
+5 % +67.277 $
2021 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,8 %
2.960
– –
2021 Q4
9 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,64 %
6.210
-180
-3 % -31.622 $
2021 Q4
9 Quartale
CTAS-Symbol
12
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,56 %
6.276
-200
-3 % -30.794 $
2021 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,48 %
6.459
+165
+3 % +26.263 $
2021 Q4
9 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
997.261 $ 1,44 %
3.915
-130
-3 % -29.885 $
2021 Q4
9 Quartale
ITW-Symbol
15
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
915.772 $ 1,32 %
3.413
-35
-1 % -9.088 $
2021 Q4
9 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
907.619 $ 1,31 %
8.716
– –
2021 Q4
9 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
881.923 $ 1,27 %
5.970
-265
-4 % -38.017 $
2021 Q4
9 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
851.003 $ 1,23 %
6.775
– –
2021 Q4
9 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
812.100 $ 1,17 %
7.145
– –
2021 Q4
9 Quartale
IJK-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
752.171 $ 1,09 %
8.243
-40
-0,5 % -3.337 $
2021 Q4
9 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
731.659 $ 1,06 %
12.160
-650
-5 % -37.191 $
2021 Q4
9 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
680.961 $ 0,98 %
3.566
+240
+7 % +43.783 $
2021 Q4
9 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
676.670 $ 0,98 %
8.753
– –
2021 Q4
9 Quartale
ADI-Symbol
24
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
651.316 $ 0,94 %
3.293
-240
-7 % -46.146 $
2021 Q4
9 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
638.686 $ 0,92 %
5.279
-25
-0,5 % -2.864 $
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware 74,4 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas 76,7 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Oracle Alpha Toronto, Ontario, Canada 55,7 Mio. $ AUM
RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut 84,6 Mio. $ AUM 57,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Norwood Financial für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Norwood Financial 291 Positionen im Wert von 69,3 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 66 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Norwood Financial für Q1 2024 weist 12 neu, 40 erhöht, 54 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 3.472 Aktien im Wert von 227.531 $. Der größte Verkauf betraf Pfizer mit einem geschätzten Wert von 293.385 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Norwood Financial im Q1 2024 war Vanguard Information Technology ETF: 3.472 Aktien im Wert von 227.531 $.
  • Norwood Financial hat seine Position in United Parcel Service in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141.823 $.
  • Der größte Positionsabbau von Norwood Financial im Q1 2024 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 293.385 $.
  • Norwood Financial hat seine Position in DuPont de Nemours im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Norwood Financial machen im Q1 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,3 Mio. $ aus.
  • Norwood Financial eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Norwood Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 69,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Norwood Financial für Q1 2024 am 16. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .