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Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Portfolio-Positionen

AUM 76,7 Mio. $ Umschlag 18,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+53.180 $
Kapitalfluss
-4,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,13 %
Position
107
Neu
12
Aufgestockt
2
Reduziert
67
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+480.582 $
2
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+427.428 $
3
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+424.498 $
4
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+406.661 $
5
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+389.204 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
L-Symbol
Loews
L
+535.286 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+520.120 $
3
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+479.517 $
4
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+468.371 $
5
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+460.095 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,84 %
2 Gesundheitswesen 18,1 %
3 Technologie 17,49 %
4 Finanzwesen 13,88 %
5 Industrie 8,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,51 Mio. $ 5,88 %
26.308
– –
2018 Q2
23 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,28 Mio. $ 4,27 %
53.601
-921
-2 % -55.324 $
2018 Q2
23 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,02 Mio. $ 3,94 %
20.020
– –
2018 Q2
23 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,93 Mio. $ 3,82 %
6.964
-1.015
-13 % -399.237 $
2018 Q2
23 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
2,51 Mio. $ 3,27 %
3.426
-613
-15 % -437.610 $
2018 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 3,19 %
5.825
– –
2018 Q2
23 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,37 Mio. $ 3,09 %
14.626
-539
-4 % -84.534 $
2018 Q2
23 Quartale
BTBT-Symbol
8
Bit Digital
BTBT
346 Mio. $
1,75 Mio. $ 2,28 %
72.000
– –
2023 Q3
2 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,25 %
13.730
– –
2018 Q2
23 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,13 %
8.569
-671
-7 % -122.411 $
2022 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,55 Mio. $ 2,02 %
2.960
– –
2022 Q4
5 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,41 Mio. $ 1,83 %
1.809
– –
2022 Q4
5 Quartale
CL-Symbol
13
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,74 %
14.866
-1.170
-7 % -99.131 $
2018 Q2
23 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,53 %
10.346
– –
2018 Q2
23 Quartale
MDLZ-Symbol
15
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,5 %
16.480
– –
2018 Q2
23 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,47 %
4.590
– –
2022 Q4
5 Quartale
DVA-Symbol
17
DaVita
DVA
12 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,45 %
8.086
– –
2018 Q2
23 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,37 %
24.981
-1.602
-6 % -64.618 $
2018 Q2
23 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,36 %
6.585
-233
-3 % -37.087 $
2018 Q2
23 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,32 %
20.281
– –
2018 Q2
23 Quartale
CI-Symbol
21
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
731.465 $ 0,95 %
2.014
-517
-20 % -170.187 $
2018 Q2
23 Quartale
GIS-Symbol
22
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
721.671 $ 0,94 %
10.314
-843
-8 % -54.887 $
2018 Q2
23 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
664.382 $ 0,87 %
1.343
-6
-0,4 % -3.050 $
2018 Q2
23 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
657.802 $ 0,86 %
5.659
– –
2018 Q2
23 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
657.460 $ 0,86 %
7.544
– –
2018 Q2
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware 74,4 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut 84,6 Mio. $ AUM 57,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
BCM
BHZ Capital Management San Jose, California 88 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERM
Elm Ridge Management Briarcliff Manor, New York 88,8 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cognios Beta Neutral Large Cap Fund für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cognios Beta Neutral Large Cap Fund 107 Positionen im Wert von 76,7 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 76,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund zog im Q1 2024 netto 4,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Loews – eine Position im geschätzten Wert von 535.286 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cognios Beta Neutral Large Cap Fund eine neue Position in Biogen im Wert von 442.473 $.

  • Der größte Kauf von Cognios Beta Neutral Large Cap Fund im Q1 2024 war Biogen: 2.052 Aktien im Wert von 442.473 $.
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund hat seine Position in Humana in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79.971 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cognios Beta Neutral Large Cap Fund im Q1 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 437.610 $.
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund hat seine Position in Loews im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 535.286 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cognios Beta Neutral Large Cap Fund machen im Q1 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,7 Mio. $ aus.
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cognios Beta Neutral Large Cap Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 76,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cognios Beta Neutral Large Cap Fund für Q1 2024 am 8. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .