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F

Formation8 Portfolio-Positionen

AUM 67,6 Mio. $ Umschlag 25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
67,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,1 Mio. $
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-70,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OSCR-Symbol
Oscar Health
OSCR
+47,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 91,62 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 8,38 %
3 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLND-Symbol
1
Blend Labs
BLND
213 Mio. $
52,7 Mio. $ 78,02 %
16.220.511
– –
2021 Q3
10 Quartale
RSKD-Symbol
2
Riskified
RSKD
1,09 Mrd. $
9,19 Mio. $ 13,6 %
1.698.600
– –
2021 Q3
10 Quartale
LOGC
3
Nicht mehr gelistet
ContextLogic
LOGC
5,66 Mio. $ 8,38 %
995.330
– –
2020 Q4
13 Quartale
OSCR-Symbol
4
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
– –
-5.189.028
Geschlossen -47,5 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Formation8 für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Formation8 4 Positionen im Wert von 67,6 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Formation8 zog in Q1 2024 netto 47,5 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oscar Health – eine Position im geschätzten Wert von 47,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Formation8 hat seine Position in Oscar Health im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formation8 machen im Q1 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,6 Mio. $ aus.
  • Formation8 eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Formation8 sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 67,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formation8 für Q1 2024 am 2. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .