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Formation8 Portfolio-Positionen
AUM
67,6 Mio. $
Umschlag
25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+66,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
70,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
Blend Labs
BLND
|
+24,5 Mio. $ |
| 3 |
Riskified
RSKD
|
+6,95 Mio. $ |
| 4 |
LOGC
ContextLogic
LOGC
|
+4,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 48,01 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 46,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 46,23 % |
+5.189.028
| Neu | +35,8 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
2
Blend Labs
BLND
255 Mio. $
| 41,4 Mio. $ | 40,27 % |
+16.220.511
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
|
3
Riskified
RSKD
1,22 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 7,74 % |
+1.698.600
| Neu | +6,95 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
|
LOGC
4
Nicht mehr gelistet
ContextLogic
LOGC
| 5,92 Mio. $ | 5,77 % |
+995.330
| Neu | +4,85 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Formation8 für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Formation8 4 Positionen im Wert von 103 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Formation8 setzte in Q4 2023 72,1 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 4 neue Positionen. Seine größte neue Position war Oscar Health: 5.189.028 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 48 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formation8 im Q4 2023 war Oscar Health: 5.189.028 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Formation8 machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Formation8 eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
Auf Grundlage der von Formation8 für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .