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RCA
Reitz Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
55,6 Mio. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-525.732 $
(-0,94 %)
Kapitalfluss
-573.400 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,06 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+844.311 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+802.925 $ |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+317.797 $ |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+184.603 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,19 % |
| 2 | Technologie | 3,45 % |
| 3 | Grundstoffe | 2,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,94 % |
| 5 | Energie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 24,5 % |
536.415
| – | – |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
2
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 21,39 % |
216.173
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 11,72 % |
88.532
| – | – |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 8,58 % |
229.828
| – | – |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 7,73 % |
86.027
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 3,98 % |
70.883
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 3,68 % |
20.705
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 3,64 % |
38.885
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 2,52 % |
+28.529
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 2,33 % |
6.723
| – | – |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
11
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 2,1 % |
28.174
| – | – |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 845.996 $ | 1,52 % |
+16.769
| Neu | +844.311 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
FEN
13
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| 639.915 $ | 1,15 % |
44.193
| – | – |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 623.474 $ | 1,12 % |
1.658
| – | – |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 438.136 $ | 0,79 % |
17.451
| – | – |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
16
BP
BP
129 Mrd. $
| 415.773 $ | 0,75 % |
11.745
| – | – |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
17
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 366.962 $ | 0,66 % |
6.692
| – | – |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 306.917 $ | 0,55 % |
4.461
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 250.106 $ | 0,45 % |
12.912
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 246.747 $ | 0,44 % |
6.545
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
21
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 218.065 $ | 0,39 % |
2.340
| – | – |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Zomedica Corp.
ZOM
| 4.605 $ | 0,01 % |
23.000
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
23
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
| – | – |
-90.338
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
|
24
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| – | – |
-10.850
| Geschlossen | -317.797 $ | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| – | – |
-10.465
| Geschlossen | -184.603 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Reitz Capital Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Reitz Capital Advisors 26 Positionen im Wert von 55,6 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 56,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Reitz Capital Advisors für Q1 2024 weist 2 neu und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28.529 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Taxable Municipal Bond Trust mit einem geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Reitz Capital Advisors im Q1 2024 war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28.529 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- Reitz Capital Advisors hat seine Position in BlackRock Taxable Municipal Bond Trust im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Reitz Capital Advisors machen im Q1 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,6 Mio. $ aus.
- Reitz Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Reitz Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 55,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Reitz Capital Advisors für Q1 2024 am 22. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .