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Reitz Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 55,6 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-525.732 $
Kapitalfluss
-573.400 $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,06 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+1,36 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+844.311 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBN-Symbol
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
+1,47 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+802.925 $
3
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+317.797 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+184.603 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,19 %
2 Technologie 3,45 %
3 Grundstoffe 2,76 %
4 Finanzwesen 0,94 %
5 Energie 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYD-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
– –
-20.488
Geschlossen -802.925 $ –
1
2

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EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reitz Capital Advisors für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Reitz Capital Advisors 26 Positionen im Wert von 55,6 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 56,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Reitz Capital Advisors für Q1 2024 weist 2 neu und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28.529 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Taxable Municipal Bond Trust mit einem geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Reitz Capital Advisors im Q1 2024 war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28.529 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Reitz Capital Advisors hat seine Position in BlackRock Taxable Municipal Bond Trust im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reitz Capital Advisors machen im Q1 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,6 Mio. $ aus.
  • Reitz Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Reitz Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 55,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reitz Capital Advisors für Q1 2024 am 22. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .