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EFMFI

EnCap Flatrock Midstream Fund III Portfolio-Positionen

AUM 40,6 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ET-Symbol
1
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
40,6 Mio. $ 100 %
2.583.101
– –
2023 Q2
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von EnCap Flatrock Midstream Fund III für Q1 2024

Zum Ende von Q1 2024 hielt EnCap Flatrock Midstream Fund III 1 Position im Wert von 40,6 Mio. $ – ein Plus von 14 % gegenüber 35,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. EnCap Flatrock Midstream Fund III eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von EnCap Flatrock Midstream Fund III machen im Q1 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,6 Mio. $ aus.
  • EnCap Flatrock Midstream Fund III eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von EnCap Flatrock Midstream Fund III stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 40,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnCap Flatrock Midstream Fund III für Q1 2024 am 8. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .