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MC

Merlin Capital Portfolio-Positionen

AUM 33,5 Mio. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,31 Mio. $
Kapitalfluss
-734.629 $
Kapitalfluss %
-2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+859.885 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+618.401 $
3
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+111.755 $
4
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+85.823 $
5
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+59.550 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+510.378 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+402.433 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+393.800 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+370.374 $
5
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+292.482 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 56,13 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,43 %
3 Gesundheitswesen 8,47 %
4 Kommunikationsdienste 6,4 %
5 Finanzwesen 3,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
1
ASML
ASML
633 Mrd. $
939.415 $ 2,8 %
968
-121
-11 % -107.329 $
2021 Q4
9 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
933.377 $ 2,78 %
10.330
-5.110
-33 % -370.374 $
2021 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
916.330 $ 2,73 %
5.080
+38
+0,8 % +6.343 $
2021 Q4
9 Quartale
CMG-Symbol
4
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
915.633 $ 2,73 %
15.750
– –
2022 Q1
8 Quartale
NXT-Symbol
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
909.492 $ 2,71 %
+16.163
Neu +859.885 $
2024 Q1
0 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
906.092 $ 2,7 %
1.866
-374
-17 % -166.832 $
2023 Q3
2 Quartale
DECK-Symbol
7
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
890.432 $ 2,66 %
5.676
+6
+0,1 % +832 $
2023 Q4
1 Quartal
MAR-Symbol
8
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
889.897 $ 2,65 %
3.527
+72
+2 % +17.436 $
2022 Q1
8 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
889.264 $ 2,65 %
4.312
-244
-5 % -44.765 $
2021 Q4
9 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
888.831 $ 2,65 %
6.125
+150
+3 % +21.380 $
2022 Q1
8 Quartale
RL-Symbol
11
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
863.696 $ 2,58 %
4.600
-692
-13 % -114.523 $
2022 Q1
8 Quartale
TPR-Symbol
12
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
862.047 $ 2,57 %
18.156
– –
2022 Q1
8 Quartale
VRTX-Symbol
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
847.306 $ 2,53 %
2.027
+45
+2 % +19.023 $
2021 Q4
9 Quartale
PATH-Symbol
14
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
837.203 $ 2,5 %
36.930
+1.066
+3 % +24.948 $
2023 Q3
2 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
831.035 $ 2,48 %
5.458
+166
+3 % +23.961 $
2021 Q4
9 Quartale
NOW-Symbol
16
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
818.055 $ 2,44 %
5.365
– –
2021 Q4
9 Quartale
CDNS-Symbol
17
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
812.130 $ 2,42 %
2.609
-21
-0,8 % -6.211 $
2021 Q4
9 Quartale
PWR-Symbol
18
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
776.802 $ 2,32 %
2.990
+75
+3 % +16.592 $
2021 Q4
9 Quartale
NXPI-Symbol
19
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
776.016 $ 2,32 %
3.132
– –
2021 Q4
9 Quartale
PTC-Symbol
20
PTC
PTC
21 Mrd. $
756.705 $ 2,26 %
4.005
+76
+2 % +13.690 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
730.333 $ 2,18 %
4.259
+82
+2 % +14.910 $
2021 Q4
9 Quartale
RACE-Symbol
22
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
716.249 $ 2,14 %
1.643
-755
-31 % -292.482 $
2021 Q4
9 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
716.047 $ 2,14 %
7.370
+150
+2 % +13.196 $
2021 Q4
9 Quartale
ON-Symbol
24
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
713.876 $ 2,13 %
9.706
+778
+9 % +59.550 $
2021 Q4
9 Quartale
MPWR-Symbol
25
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
688.936 $ 2,06 %
1.017
-15
-1 % -10.014 $
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Merlin Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Merlin Capital 58 Positionen im Wert von 33,5 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 31,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Merlin Capital für Q1 2024 weist 2 neu, 24 erhöht, 14 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nextpower Inc. Common Stock: 16.163 Aktien im Wert von 909.492 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 510.378 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Merlin Capital im Q1 2024 war Nextpower Inc. Common Stock: 16.163 Aktien im Wert von 909.492 $.
  • Merlin Capital hat seine Position in Wolfspeed in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 111.755 $.
  • Der größte Positionsabbau von Merlin Capital im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 370.374 $.
  • Merlin Capital hat seine Position in Tesla im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 510.378 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merlin Capital machen im Q1 2024 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,5 Mio. $ aus.
  • Merlin Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Merlin Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 33,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Merlin Capital für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .