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MC
Merlin Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 33,5 mi
Giro
13,79%
Retorno est. (1 ano)
36,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,06%
Retorno est. (1 ano)
+36,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,31 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 735 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
24
Reduzida
14
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 860 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 112 mil |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+US$ 85,8 mil |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 59,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 510 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 394 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 292 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 56,13% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,43% |
| 3 | Saúde | 8,47% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,4% |
| 5 | Financeiro | 3,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 939 mil | 2,8% |
968
-121
| -11% | -US$ 107 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 933 mil | 2,78% |
10.330
-5.110
| -33% | -US$ 370 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 916 mil | 2,73% |
5.080
+38
| +0,8% | +US$ 6,34 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
4
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 916 mil | 2,73% |
15.750
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 909 mil | 2,71% |
+16.163
| Nova | +US$ 860 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 906 mil | 2,7% |
1.866
-374
| -17% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
7
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 890 mil | 2,66% |
5.676
+6
| +0,1% | +US$ 832 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 890 mil | 2,65% |
3.527
+72
| +2% | +US$ 17,4 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 889 mil | 2,65% |
4.312
-244
| -5% | -US$ 44,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 889 mil | 2,65% |
6.125
+150
| +3% | +US$ 21,4 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
11
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 864 mil | 2,58% |
4.600
-692
| -13% | -US$ 115 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 862 mil | 2,57% |
18.156
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 847 mil | 2,53% |
2.027
+45
| +2% | +US$ 19 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 837 mil | 2,5% |
36.930
+1.066
| +3% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 831 mil | 2,48% |
5.458
+166
| +3% | +US$ 24 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 818 mil | 2,44% |
5.365
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 812 mil | 2,42% |
2.609
-21
| -0,8% | -US$ 6,21 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 777 mil | 2,32% |
2.990
+75
| +3% | +US$ 16,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 776 mil | 2,32% |
3.132
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 757 mil | 2,26% |
4.005
+76
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 730 mil | 2,18% |
4.259
+82
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
22
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 716 mil | 2,14% |
1.643
-755
| -31% | -US$ 292 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 716 mil | 2,14% |
7.370
+150
| +2% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 714 mil | 2,13% |
9.706
+778
| +9% | +US$ 59,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
25
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 689 mil | 2,06% |
1.017
-15
| -1% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Merlin Capital no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Merlin Capital detinha 58 posições avaliadas em US$ 33,5 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 31,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Merlin Capital mostra 2 novas, 24 aumentaram, 14 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nextpower Inc. Common Stock: 16.163 ações no valor de US$ 909 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 510 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 56% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de Merlin Capital no T1 2024 foi Nextpower Inc. Common Stock: 16.163 ações no valor de US$ 909 mil.
- Merlin Capital foi quem mais aumentou sua posição em Wolfspeed no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 112 mil.
- A maior redução de Merlin Capital em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 370 mil.
- Merlin Capital encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 510 mil.
- As dez maiores posições de Merlin Capital representam 27% de sua carteira de US$ 33,5 mi no T1 2024.
- Merlin Capital abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T1 2024.
- O valor da carteira de Merlin Capital subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Merlin Capital referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.