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MC
Merlin Capital 投資組合持股
AUM
US$3352萬
週轉率
13.79%
1年估算報酬率
36.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.06%
1年估算報酬率
+36.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3352萬
AUM 成長
+US$231萬
(+7.4%)
資金流向
-US$73.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.09%
持股
58
新
2
增持
24
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$86萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8萬 |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$11.2萬 |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+US$8.58萬 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$5.96萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$51萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$40.2萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$39.4萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$37萬 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$29.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 56.13% |
| 2 | 非必需消費品 | 23.43% |
| 3 | 醫療保健 | 8.47% |
| 4 | 通訊服務 | 6.4% |
| 5 | 金融 | 3.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ASML
ASML
US$6327億
| US$93.9萬 | 2.8% |
968
-121
| -11% | -US$10.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$93.3萬 | 2.78% |
10,330
-5,110
| -33% | -US$37萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$91.6萬 | 2.73% |
5,080
+38
| +0.8% | +US$6,343 |
2021 Q4
9個季度
|
|
4
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$91.6萬 | 2.73% |
15,750
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$90.9萬 | 2.71% |
+16,163
| 新 | +US$86萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$90.6萬 | 2.7% |
1,866
-374
| -17% | -US$16.7萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
7
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
| US$89萬 | 2.66% |
5,676
+6
| +0.1% | +US$832 |
2023 Q4
1季度
|
|
8
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$89萬 | 2.65% |
3,527
+72
| +2% | +US$1.74萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$88.9萬 | 2.65% |
4,312
-244
| -5% | -US$4.48萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$88.9萬 | 2.65% |
6,125
+150
| +3% | +US$2.14萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
11
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$86.4萬 | 2.58% |
4,600
-692
| -13% | -US$11.5萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
12
Tapestry
TPR
US$238億
| US$86.2萬 | 2.57% |
18,156
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$84.7萬 | 2.53% |
2,027
+45
| +2% | +US$1.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
14
UiPath
PATH
US$67億
| US$83.7萬 | 2.5% |
36,930
+1,066
| +3% | +US$2.49萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$83.1萬 | 2.48% |
5,458
+166
| +3% | +US$2.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$81.8萬 | 2.44% |
5,365
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$81.2萬 | 2.42% |
2,609
-21
| -0.8% | -US$6,211 |
2021 Q4
9個季度
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$77.7萬 | 2.32% |
2,990
+75
| +3% | +US$1.66萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$77.6萬 | 2.32% |
3,132
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
20
PTC
PTC
US$210億
| US$75.7萬 | 2.26% |
4,005
+76
| +2% | +US$1.37萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$73萬 | 2.18% |
4,259
+82
| +2% | +US$1.49萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
22
Ferrari
RACE
US$697億
| US$71.6萬 | 2.14% |
1,643
-755
| -31% | -US$29.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$71.6萬 | 2.14% |
7,370
+150
| +2% | +US$1.32萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
24
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$71.4萬 | 2.13% |
9,706
+778
| +9% | +US$5.96萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
25
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$68.9萬 | 2.06% |
1,017
-15
| -1% | -US$1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
EFMFI
PHAM
EFMFI
OPPTF
PA
LCM
PML
RCA
Merlin Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Merlin Capital持有58個部位，價值US$3352萬，較前一季的US$3121萬增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Merlin Capital的2024年第1季申報資料顯示有新增2項、增加24檔、減碼14檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nextpower Inc. Common Stock：共16,163股，價值US$90.9萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$51萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的56%，較前一季的53%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- Merlin Capital在2024年第1季最大筆買進的是Nextpower Inc. Common Stock：共買進16,163股，價值US$90.9萬。
- Merlin Capital在2024年第1季增持Wolfspeed的幅度最大，估計增加US$11.2萬。
- Merlin Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$37萬。
- Merlin Capital於2024年第1季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$51萬。
- 在2024年第1季，Merlin Capital的投資組合規模為US$3352萬，前十大持股占27%。
- Merlin Capital在2024年第1季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Merlin Capital的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$3352萬。
根據Merlin Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月13日提交。