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MC

Merlin Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 33.5 M Rotación 13.79%
Rendimiento estimado a 1 año 36.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.31 M
Flujo de capital
-USD 735 k
Flujo de capital %
-2.19%
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
24
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NXT
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+USD 860 k
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 618 k
3
icono de WOLF
Wolfspeed
WOLF
+USD 112 k
4
icono de EXEL
Exelixis
EXEL
+USD 85.8 k
5
icono de ON
ON Semiconductor
ON
+USD 59.6 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 510 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 402 k
3
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 394 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 370 k
5
icono de RACE
Ferrari
RACE
+USD 292 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 56.13%
2 Consumo discrecional 23.43%
3 Atención médica 8.47%
4 Servicios de comunicación 6.4%
5 Finanzas 3.26%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ASML
1
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 939 k 2.8%
968
-121
-11% -USD 107 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 933 k 2.78%
10,330
-5,110
-33% -USD 370 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 916 k 2.73%
5,080
+38
+0.8% +USD 6.34 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de CMG
4
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
USD 916 k 2.73%
15,750
– –
2022 Q1
8 trimestres
icono de NXT
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
USD 909 k 2.71%
+16,163
Nuevas +USD 860 k
2024 Q1
0 trimestres
icono de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 906 k 2.7%
1,866
-374
-17% -USD 167 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de DECK
7
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
USD 890 k 2.66%
5,676
+6
+0.1% +USD 832
2023 Q4
1 trimestre
icono de MAR
8
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 890 k 2.65%
3,527
+72
+2% +USD 17.4 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 889 k 2.65%
4,312
-244
-5% -USD 44.8 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de BKNG
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 889 k 2.65%
6,125
+150
+3% +USD 21.4 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de RL
11
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
USD 864 k 2.58%
4,600
-692
-13% -USD 115 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de TPR
12
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
USD 862 k 2.57%
18,156
– –
2022 Q1
8 trimestres
icono de VRTX
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
USD 847 k 2.53%
2,027
+45
+2% +USD 19 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de PATH
14
UiPath
PATH
USD 6697 M
USD 837 k 2.5%
36,930
+1,066
+3% +USD 24.9 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 831 k 2.48%
5,458
+166
+3% +USD 24 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de NOW
16
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 818 k 2.44%
5,365
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de CDNS
17
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
USD 812 k 2.42%
2,609
-21
-0.8% -USD 6.21 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de PWR
18
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 777 k 2.32%
2,990
+75
+3% +USD 16.6 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de NXPI
19
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
USD 776 k 2.32%
3,132
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de PTC
20
PTC
PTC
USD 21 mil M
USD 757 k 2.26%
4,005
+76
+2% +USD 13.7 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 730 k 2.18%
4,259
+82
+2% +USD 14.9 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de RACE
22
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
USD 716 k 2.14%
1,643
-755
-31% -USD 292 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de LRCX
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 716 k 2.14%
7,370
+150
+2% +USD 13.2 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de ON
24
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
USD 714 k 2.13%
9,706
+778
+9% +USD 59.6 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de MPWR
25
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
USD 689 k 2.06%
1,017
-15
-1% -USD 10 k
2021 Q4
9 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Merlin Capital en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Merlin Capital mantenía 58 posiciones por un valor de USD 33.5 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 31.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T1 2024 de Merlin Capital muestra 2 nuevos, Aumentaron 24, 14 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nextpower Inc. Common Stock: 16,163 acciones con un valor de USD 909 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 510 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.

  • La mayor compra de Merlin Capital en T1 2024 fue Nextpower Inc. Common Stock: 16,163 acciones por un valor de USD 909 k.
  • Merlin Capital fue quien más aumentó su posición en Wolfspeed durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 112 k.
  • La mayor reducción de Merlin Capital durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 370 k.
  • Merlin Capital cerró por completo su posición en Tesla en T1 2024, con una venta estimada de USD 510 k.
  • Las diez principales posiciones de Merlin Capital representan 27% de su cartera de USD 33.5 M en T1 2024.
  • Merlin Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Merlin Capital aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.5 M.

Según el Informe 13F de Merlin Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.