で公開中です！
詳しく見る
MC
Merlin Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3352万
売買回転率
13.79%
推定1年リターン
36.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.06%
1年予想リターン
+36.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3352万
運用資産残高の伸び率
+$231万
(+7.4%)
資金フロー
-$73.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.09%
保有額
58
新規
2
買い増し
24
減少
14
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$86万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$61.8万 |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+$11.2万 |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+$8.58万 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+$5.96万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$51万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$40.2万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$39.4万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$37万 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+$29.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 56.13% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 23.43% |
| 3 | ヘルスケア | 8.47% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.4% |
| 5 | 金融 | 3.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ASML
ASML
$6327億
| $93.9万 | 2.8% |
968
-121
| -11% | -$10.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $93.3万 | 2.78% |
10,330
-5,110
| -33% | -$37万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $91.6万 | 2.73% |
5,080
+38
| +0.8% | +$6,343 |
2021 Q4
9四半期
|
|
4
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $91.6万 | 2.73% |
15,750
| – | – |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $90.9万 | 2.71% |
+16,163
| 新規 | +$86万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $90.6万 | 2.7% |
1,866
-374
| -17% | -$16.7万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
7
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| $89万 | 2.66% |
5,676
+6
| +0.1% | +$832 |
2023 Q4
1四半期
|
|
8
Marriott International
MAR
$1012億
| $89万 | 2.65% |
3,527
+72
| +2% | +$1.74万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $88.9万 | 2.65% |
4,312
-244
| -5% | -$4.48万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1228億
| $88.9万 | 2.65% |
6,125
+150
| +3% | +$2.14万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
11
Ralph Lauren
RL
$230億
| $86.4万 | 2.58% |
4,600
-692
| -13% | -$11.5万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
12
Tapestry
TPR
$238億
| $86.2万 | 2.57% |
18,156
| – | – |
2022 Q1
8四半期
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $84.7万 | 2.53% |
2,027
+45
| +2% | +$1.9万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
14
UiPath
PATH
$67億
| $83.7万 | 2.5% |
36,930
+1,066
| +3% | +$2.49万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $83.1万 | 2.48% |
5,458
+166
| +3% | +$2.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
16
ServiceNow
NOW
$1468億
| $81.8万 | 2.44% |
5,365
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $81.2万 | 2.42% |
2,609
-21
| -0.8% | -$6,211 |
2021 Q4
9四半期
|
|
18
Quanta Services
PWR
$950億
| $77.7万 | 2.32% |
2,990
+75
| +3% | +$1.66万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $77.6万 | 2.32% |
3,132
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
20
PTC
PTC
$210億
| $75.7万 | 2.26% |
4,005
+76
| +2% | +$1.37万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $73万 | 2.18% |
4,259
+82
| +2% | +$1.49万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
22
Ferrari
RACE
$697億
| $71.6万 | 2.14% |
1,643
-755
| -31% | -$29.2万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
23
Lam Research
LRCX
$3303億
| $71.6万 | 2.14% |
7,370
+150
| +2% | +$1.32万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
24
ON Semiconductor
ON
$280億
| $71.4万 | 2.13% |
9,706
+778
| +9% | +$5.96万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
25
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $68.9万 | 2.06% |
1,017
-15
| -1% | -$1万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
EFMFI
PHAM
EFMFI
OPPTF
PA
LCM
PML
RCA
Merlin Capitalの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Merlin Capitalは58銘柄を保有し、保有額は$3352万でした。前四半期の$3121万から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Merlin Capitalの2024年第1四半期の報告書には、新規 2件、24件増加しました、14件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNextpower Inc. Common Stockで、保有株数は16,163株、評価額は$90.9万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$51万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- Merlin Capitalが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextpower Inc. Common Stockで、株数は16,163株、評価額は$90.9万でした。
- Merlin Capitalは2024年第1四半期にWolfspeedの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.2万でした。
- Merlin Capitalが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$37万相当を減らしました。
- Merlin Capitalは2024年第1四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Merlin Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3352万のポートフォリオの27%を占めています。
- Merlin Capitalは2024年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Merlin Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$3352万となりました。
2024年5月13日に提出された、2024年第1四半期分のMerlin Capitalの 13F報告書 に基づいています。