에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
MC

Merlin Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3352만 회전율 13.79%
1년 추정 수익률 36.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.06%
1년 예상 수익률
+36.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3352만
AUM 성장
+US$231만
자금 흐름
-US$73.5만
자금 흐름 %
-2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
27.09%
보유액
58
신규
2
증가
24
축소
14
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
평균 보유 기간 주식만
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$86만
2
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$61.8만
3
WOLF 아이콘
Wolfspeed
WOLF
+US$11.2만
4
EXEL 아이콘
Exelixis
EXEL
+US$8.58만
5
ON 아이콘
ON Semiconductor
ON
+US$5.96만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$51만
2
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$40.2만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$39.4만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$37만
5
RACE 아이콘
Ferrari
RACE
+US$29.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 56.13%
2 임의소비재 23.43%
3 건강관리 8.47%
4 커뮤니케이션 서비스 6.4%
5 금융 3.26%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ASML 아이콘
1
ASML
ASML
US$6305억
US$93.9만 2.8%
968
-121
-11% -US$10.7만
2021 Q4
9개 분기
NVDA 아이콘
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$93.3만 2.78%
10,330
-5,110
-33% -US$37만
2021 Q4
9개 분기
AMZN 아이콘
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$91.6만 2.73%
5,080
+38
+0.8% +US$6.34천
2021 Q4
9개 분기
CMG 아이콘
4
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
US$91.6만 2.73%
15,750
– –
2022 Q1
8개 분기
NXT 아이콘
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
US$90.9만 2.71%
+16,163
신규 +US$86만
2024 Q1
0개 분기
META 아이콘
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$90.6만 2.7%
1,866
-374
-17% -US$16.7만
2023 Q3
2개 분기
DECK 아이콘
7
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
US$89만 2.66%
5,676
+6
+0.1% +US$832
2023 Q4
1분기
MAR 아이콘
8
Marriott International
MAR
US$1012억
US$89만 2.65%
3,527
+72
+2% +US$1.74만
2022 Q1
8개 분기
AMAT 아이콘
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$88.9만 2.65%
4,312
-244
-5% -US$4.48만
2021 Q4
9개 분기
BKNG 아이콘
10
Booking.com
BKNG
US$1228억
US$88.9만 2.65%
6,125
+150
+3% +US$2.14만
2022 Q1
8개 분기
RL 아이콘
11
Ralph Lauren
RL
US$230억
US$86.4만 2.58%
4,600
-692
-13% -US$11.5만
2022 Q1
8개 분기
TPR 아이콘
12
Tapestry
TPR
US$238억
US$86.2만 2.57%
18,156
– –
2022 Q1
8개 분기
VRTX 아이콘
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
US$84.7만 2.53%
2,027
+45
+2% +US$1.9만
2021 Q4
9개 분기
PATH 아이콘
14
UiPath
PATH
US$67억
US$83.7만 2.5%
36,930
+1,066
+3% +US$2.49만
2023 Q3
2개 분기
GOOG 아이콘
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$83.1만 2.48%
5,458
+166
+3% +US$2.4만
2021 Q4
9개 분기
NOW 아이콘
16
ServiceNow
NOW
US$1468억
US$81.8만 2.44%
5,365
– –
2021 Q4
9개 분기
CDNS 아이콘
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
US$81.2만 2.42%
2,609
-21
-0.8% -US$6.21천
2021 Q4
9개 분기
PWR 아이콘
18
Quanta Services
PWR
US$950억
US$77.7만 2.32%
2,990
+75
+3% +US$1.66만
2021 Q4
9개 분기
NXPI 아이콘
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
US$77.6만 2.32%
3,132
– –
2021 Q4
9개 분기
PTC 아이콘
20
PTC
PTC
US$210억
US$75.7만 2.26%
4,005
+76
+2% +US$1.37만
2021 Q4
9개 분기
AAPL 아이콘
21
Apple
AAPL
US$5.01조
US$73만 2.18%
4,259
+82
+2% +US$1.49만
2021 Q4
9개 분기
RACE 아이콘
22
Ferrari
RACE
US$697억
US$71.6만 2.14%
1,643
-755
-31% -US$29.2만
2021 Q4
9개 분기
LRCX 아이콘
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$71.6만 2.14%
7,370
+150
+2% +US$1.32만
2021 Q4
9개 분기
ON 아이콘
24
ON Semiconductor
ON
US$280억
US$71.4만 2.13%
9,706
+778
+9% +US$5.96만
2021 Q4
9개 분기
MPWR 아이콘
25
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
US$68.9만 2.06%
1,017
-15
-1% -US$1만
2021 Q4
9개 분기
1
2 3

유사한 펀드

EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas AUM US$4063만 26.14% 1년 추정 수익률
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom AUM US$4095만 39.27% 1년 추정 수익률
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas AUM US$4402만 26.14% 1년 추정 수익률
OPPTF
OPSEU Pension Plan Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM US$2237만 25.54% 1년 추정 수익률
PA
Pantechnicon Advisors London, United Kingdom AUM US$1839만 26.45% 1년 추정 수익률
LCM
Lynwood Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1688만 19.31% 1년 추정 수익률
PML
Prime Movers Lab Jackson, Wyoming AUM US$1353만 0% 1년 추정 수익률
RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM US$5557만 12.74% 1년 추정 수익률

Merlin Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Merlin Capital는 US$3352만 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3121만에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.

Merlin Capital의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 24개 증가, 14개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nextpower Inc. Common Stock으로, 16,163주를 보유했으며 가치는 US$90.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla으로, 추정 금액은 US$51만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.

  • Merlin Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Nextpower Inc. Common Stock으로, US$90.9만 상당의 16,163주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Wolfspeed 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Merlin Capital로, 추정 증가액은 US$11.2만 규모예요.
  • Merlin Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$37만예요.
  • Merlin Capital는 2024년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$51만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Merlin Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3352만 중 27%를 차지해요.
  • Merlin Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Merlin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$3352만에 이르렀어요.

2024년 5월 13일에 제출된 Merlin Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.