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EnCap Flatrock Midstream Fund III 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4063만 회전율 0%
1년 추정 수익률 26.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.99%
1년 예상 수익률
+26.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4063만
AUM 성장
+US$499만
자금 흐름
US$0
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
1
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 100%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ET 아이콘
1
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
US$4063만 100%
2,583,101
– –
2023 Q2
3개 분기

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EnCap Flatrock Midstream Fund III의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, EnCap Flatrock Midstream Fund III는 US$4063만 상당의 포지션 1개를 보유했으며, 이는 전 분기의 US$3565만에서 14% 증가한 금액이에요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. EnCap Flatrock Midstream Fund III는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 1개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.

  • EnCap Flatrock Midstream Fund III의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4063만 중 100%를 차지해요.
  • EnCap Flatrock Midstream Fund III는 2024년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • EnCap Flatrock Midstream Fund III의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4063만에 이르렀어요.

2024년 5월 8일에 제출된 EnCap Flatrock Midstream Fund III의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.