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EFMFI

EnCap Flatrock Midstream Fund III Posiciones de la cartera

AUM USD 40.6 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 26.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.99 M
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ET
1
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 40.6 M 100%
2,583,101
– –
2023 Q2
3 trimestres

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Portland Hill Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 40.9 M 39.27% Rendimiento estimado a 1 año
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MC
Merlin Capital Newport, Rhode Island AUM de USD 33.5 M 36.34% Rendimiento estimado a 1 año
RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM de USD 55.6 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año
OA
Oracle Alpha Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 55.7 M
OPPTF
OPSEU Pension Plan Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 22.4 M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
PSCM
P&S Credit Management New York AUM de USD 62.5 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 62.6 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de EnCap Flatrock Midstream Fund III en T1 2024

Al cierre de T1 2024, EnCap Flatrock Midstream Fund III mantenía 1 posición con un valor de USD 40.6 M, un aumento de 14% respecto de USD 35.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T1 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. EnCap Flatrock Midstream Fund III no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1 posiciones.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • Las diez principales posiciones de EnCap Flatrock Midstream Fund III representan 100% de su cartera de USD 40.6 M en T1 2024.
  • EnCap Flatrock Midstream Fund III abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de EnCap Flatrock Midstream Fund III aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.6 M.

Según el Informe 13F de EnCap Flatrock Midstream Fund III correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.