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EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III 投資組合持股
AUM
US$4063萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
26.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.99%
1年估算報酬率
+26.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4063萬
AUM 成長
+US$499萬
(+14%)
資金流向
US$0
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$4063萬 | 100% |
2,583,101
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
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EnCap Flatrock Midstream Fund III的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，EnCap Flatrock Midstream Fund III持有1個部位，價值US$4063萬，較前一季的US$3565萬增加14%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2024年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 EnCap Flatrock Midstream Fund III未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由1個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，與前一季持平。
- 在2024年第1季，EnCap Flatrock Midstream Fund III的投資組合規模為US$4063萬，前十大持股占100%。
- EnCap Flatrock Midstream Fund III在2024年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- EnCap Flatrock Midstream Fund III的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4063萬。
根據EnCap Flatrock Midstream Fund III的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月8日提交。