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OPPTF
OPSEU Pension Plan Trust Fund 投資組合持股
AUM
US$2237萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
25.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.88%
1年估算報酬率
-25.54%
3年估算報酬率
-13.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2237萬
AUM 成長
-US$352萬
(-14%)
資金流向
US$0
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.89% |
| 2 | 不動產 | 38.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6億
| US$1385萬 | 61.89% |
319,490
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
2
Global Net Lease
GNL
US$14.7億
| US$853萬 | 38.11% |
1,293,892
| – | – |
2022 Q2
7個季度
|
|
相似基金
SCP
OPSEU Pension Plan Trust Fund的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，OPSEU Pension Plan Trust Fund持有2個部位，管理資產為US$2237萬，較前一季的US$2589萬減少14%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2024年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 OPSEU Pension Plan Trust Fund未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由2個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，高於前一季的50%，其次是不動產。
- 在2024年第1季，OPSEU Pension Plan Trust Fund的投資組合規模為US$2237萬，前十大持股占100%。
- OPSEU Pension Plan Trust Fund在2024年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- OPSEU Pension Plan Trust Fund的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$2237萬。
根據OPSEU Pension Plan Trust Fund的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月7日提交。