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OA
Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$87.3萬 | 1.57% |
7,403
+3,755
| +103% | +US$34萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
2
Coinbase
COIN
US$457億
| US$85.5萬 | 1.53% |
3,226
-668
| -17% | -US$12萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$83.3萬 | 1.49% |
1,071
-489
| -31% | -US$34.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
4
Intel
INTC
US$4750億
| US$83萬 | 1.49% |
18,788
-2,041
| -10% | -US$9.09萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$80.7萬 | 1.45% |
8,930
-10,730
| -55% | -US$77.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
6
Macy's
M
US$62.7億
| US$75.3萬 | 1.35% |
37,656
+26,817
| +247% | +US$51.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
7
Samsara
IOT
US$232億
| US$68.9萬 | 1.24% |
18,230
-9,596
| -34% | -US$32.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$67.2萬 | 1.21% |
3,257
+780
| +31% | +US$14.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
9
Synchrony
SYF
US$240億
| US$65.8萬 | 1.18% |
15,260
-3,410
| -18% | -US$13.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
10
GitLab
GTLB
US$87.9億
| US$54.8萬 | 0.98% |
9,393
-6,028
| -39% | -US$39.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
11
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4億
| US$54.6萬 | 0.98% |
18,755
+6,546
| +54% | +US$18.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$53.6萬 | 0.96% |
8,830
+4,140
| +88% | +US$23.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$53萬 | 0.95% |
3,348
-1,020
| -23% | -US$16.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$52.8萬 | 0.95% |
549
-144
| -21% | -US$13.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$52.3萬 | 0.94% |
899
-714
| -44% | -US$40.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2298億
| US$51.2萬 | 0.92% |
1,103
-25
| -2% | -US$1.08萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610億
| US$50.9萬 | 0.91% |
2,038
+532
| +35% | +US$13萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
18
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$49.8萬 | 0.89% |
3,084
-1,157
| -27% | -US$22.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
19
Procore
PCOR
US$86.6億
| US$49.4萬 | 0.89% |
6,018
-3,759
| -38% | -US$27.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
20
已下市
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$49萬 | 0.88% |
18,171
+2,414
| +15% | +US$5.85萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$48.5萬 | 0.87% |
2,760
-247
| -8% | -US$4.83萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$48萬 | 0.86% |
9,305
-2,860
| -24% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$47.9萬 | 0.86% |
1,147
+277
| +32% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
24
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$47.5萬 | 0.85% |
12,750
+5,210
| +69% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
25
Rivian
RIVN
US$180億
| US$47萬 | 0.84% |
42,950
+16,526
| +63% | +US$23.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RCA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
PHAM
EFMFI
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。