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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 873 mil | 1,57% |
7.403
+3.755
| +103% | +US$ 340 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 855 mil | 1,53% |
3.226
-668
| -17% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 833 mil | 1,49% |
1.071
-489
| -31% | -US$ 348 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
4
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 830 mil | 1,49% |
18.788
-2.041
| -10% | -US$ 90,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 807 mil | 1,45% |
8.930
-10.730
| -55% | -US$ 778 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 753 mil | 1,35% |
37.656
+26.817
| +247% | +US$ 518 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
7
Samsara
IOT
US$ 23,2 bi
| US$ 689 mil | 1,24% |
18.230
-9.596
| -34% | -US$ 326 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 672 mil | 1,21% |
3.257
+780
| +31% | +US$ 143 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 658 mil | 1,18% |
15.260
-3.410
| -18% | -US$ 136 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| US$ 548 mil | 0,98% |
9.393
-6.028
| -39% | -US$ 395 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 546 mil | 0,98% |
18.755
+6.546
| +54% | +US$ 183 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 536 mil | 0,96% |
8.830
+4.140
| +88% | +US$ 233 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 530 mil | 0,95% |
3.348
-1.020
| -23% | -US$ 162 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 528 mil | 0,95% |
549
-144
| -21% | -US$ 137 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 523 mil | 0,94% |
899
-714
| -44% | -US$ 401 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 512 mil | 0,92% |
1.103
-25
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 509 mil | 0,91% |
2.038
+532
| +35% | +US$ 130 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 498 mil | 0,89% |
3.084
-1.157
| -27% | -US$ 224 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
Procore
PCOR
US$ 8,66 bi
| US$ 494 mil | 0,89% |
6.018
-3.759
| -38% | -US$ 279 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$ 490 mil | 0,88% |
18.171
+2.414
| +15% | +US$ 58,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 485 mil | 0,87% |
2.760
-247
| -8% | -US$ 48,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 480 mil | 0,86% |
9.305
-2.860
| -24% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 479 mil | 0,86% |
1.147
+277
| +32% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 475 mil | 0,85% |
12.750
+5.210
| +69% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 470 mil | 0,84% |
42.950
+16.526
| +63% | +US$ 238 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.