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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 469 mil | 0,84% |
2.737
-514
| -16% | -US$ 93,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 442 mil | 0,79% |
7.231
-2.394
| -25% | -US$ 144 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
28
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 438 mil | 0,79% |
14.340
-857
| -6% | -US$ 24,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
29
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 437 mil | 0,78% |
11.220
+241
| +2% | +US$ 8,56 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
30
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 434 mil | 0,78% |
6.671
+2.382
| +56% | +US$ 142 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
31
Deslistada
Hess
HES
| US$ 433 mil | 0,78% |
2.835
-1.617
| -36% | -US$ 235 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 431 mil | 0,77% |
1.024
+90
| +10% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
33
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 421 mil | 0,76% |
12.144
-2.107
| -15% | -US$ 76,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
34
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 412 mil | 0,74% |
1.675
-77
| -4% | -US$ 18,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
35
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 391 mil | 0,7% |
5.277
-3.314
| -39% | -US$ 216 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
36
Accendra Health
ACH
US$ 18,1 mi
| US$ 391 mil | 0,7% |
14.094
-2.227
| -14% | -US$ 49,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
37
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 390 mil | 0,7% |
37.039
+20.438
| +123% | +US$ 220 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
38
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 389 mil | 0,7% |
20.198
+804
| +4% | +US$ 15,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
39
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 387 mil | 0,69% |
19.996
-9.782
| -33% | -US$ 150 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
40
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 381 mil | 0,68% |
+4.646
| Nova | +US$ 354 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
41
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 373 mil | 0,67% |
12.795
+3.852
| +43% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
42
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 371 mil | 0,67% |
1.428
+58
| +4% | +US$ 12,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
43
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 364 mil | 0,65% |
17.982
+5.332
| +42% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
44
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 359 mil | 0,64% |
6.541
-399
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
45
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 358 mil | 0,64% |
2.749
+617
| +29% | +US$ 80,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 357 mil | 0,64% |
2.200
-338
| -13% | -US$ 53 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
47
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 354 mil | 0,64% |
9.560
-4.074
| -30% | -US$ 150 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
48
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 351 mil | 0,63% |
+6.229
| Nova | +US$ 331 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
49
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 350 mil | 0,63% |
3.282
+193
| +6% | +US$ 19,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
50
Sonic Automotive
SAH
US$ 2,01 bi
| US$ 349 mil | 0,63% |
6.121
-1.175
| -16% | -US$ 62,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.