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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
469.341 $ 0,84 %
2.737
-514
-16 % -93.461 $
2023 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
27
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
442.393 $ 0,79 %
7.231
-2.394
-25 % -143.808 $
2023 Q4
1 Quartal
CFLT-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
437.657 $ 0,79 %
14.340
-857
-6 % -24.191 $
2023 Q4
1 Quartal
WMB-Symbol
29
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
437.243 $ 0,78 %
11.220
+241
+2 % +8.563 $
2023 Q4
1 Quartal
OXY-Symbol
30
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
433.548 $ 0,78 %
6.671
+2.382
+56 % +142.278 $
2023 Q4
1 Quartal
HES-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
432.734 $ 0,78 %
2.835
-1.617
-36 % -234.838 $
2023 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
430.612 $ 0,77 %
1.024
+90
+10 % +35.400 $
2023 Q4
1 Quartal
PINS-Symbol
33
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
421.032 $ 0,76 %
12.144
-2.107
-15 % -76.598 $
2023 Q4
1 Quartal
UNP-Symbol
34
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
411.933 $ 0,74 %
1.675
-77
-4 % -18.949 $
2023 Q4
1 Quartal
FIS-Symbol
35
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
391.448 $ 0,7 %
5.277
-3.314
-39 % -215.753 $
2023 Q4
1 Quartal
ACH-Symbol
36
Accendra Health
ACH
18,1 Mio. $
390.545 $ 0,7 %
14.094
-2.227
-14 % -49.453 $
2023 Q4
1 Quartal
ROIV-Symbol
37
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
390.391 $ 0,7 %
37.039
+20.438
+123 % +220.385 $
2023 Q4
1 Quartal
DBRG-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
389.215 $ 0,7 %
20.198
+804
+4 % +15.125 $
2023 Q4
1 Quartal
LYFT-Symbol
39
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
386.923 $ 0,69 %
19.996
-9.782
-33 % -150.001 $
2023 Q4
1 Quartal
BBY-Symbol
40
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
381.111 $ 0,68 %
+4.646
Neu +353.502 $
2024 Q1
0 Quartale
KSS-Symbol
41
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
372.974 $ 0,67 %
12.795
+3.852
+43 % +103.345 $
2023 Q4
1 Quartal
PWR-Symbol
42
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
370.994 $ 0,67 %
1.428
+58
+4 % +12.831 $
2023 Q4
1 Quartal
JWN-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
364.495 $ 0,65 %
17.982
+5.332
+42 % +100.880 $
2023 Q4
1 Quartal
SLB-Symbol
44
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
358.512 $ 0,64 %
6.541
-399
-6 % -20.114 $
2023 Q4
1 Quartal
PLD-Symbol
45
Prologis
PLD
120 Mrd. $
357.975 $ 0,64 %
2.749
+617
+29 % +80.619 $
2023 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
46
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
356.950 $ 0,64 %
2.200
-338
-13 % -53.010 $
2023 Q4
1 Quartal
PARR-Symbol
47
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
354.294 $ 0,64 %
9.560
-4.074
-30 % -149.629 $
2023 Q4
1 Quartal
NXT-Symbol
48
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
350.506 $ 0,63 %
+6.229
Neu +331.388 $
2024 Q1
0 Quartale
MRNA-Symbol
49
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
349.730 $ 0,63 %
3.282
+193
+6 % +19.454 $
2023 Q4
1 Quartal
SAH-Symbol
50
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
348.530 $ 0,63 %
6.121
-1.175
-16 % -62.220 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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F
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NF
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Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .