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OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.01兆
| $46.9万 | 0.84% |
2,737
-514
| -16% | -$9.35万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
27
Coca-Cola
KO
$4040億
| $44.2万 | 0.79% |
7,231
-2,394
| -25% | -$14.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
28
上場廃止
Confluent
CFLT
| $43.8万 | 0.79% |
14,340
-857
| -6% | -$2.42万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
29
Williams Companies
WMB
$872億
| $43.7万 | 0.78% |
11,220
+241
| +2% | +$8,563 |
2023 Q4
1四半期
|
|
30
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $43.4万 | 0.78% |
6,671
+2,382
| +56% | +$14.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
31
上場廃止
Hess
HES
| $43.3万 | 0.78% |
2,835
-1,617
| -36% | -$23.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $43.1万 | 0.77% |
1,024
+90
| +10% | +$3.54万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
33
Pinterest
PINS
$124億
| $42.1万 | 0.76% |
12,144
-2,107
| -15% | -$7.66万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
34
Union Pacific
UNP
$1717億
| $41.2万 | 0.74% |
1,675
-77
| -4% | -$1.89万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
35
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $39.1万 | 0.7% |
5,277
-3,314
| -39% | -$21.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
36
Accendra Health
ACH
$1807万
| $39.1万 | 0.7% |
14,094
-2,227
| -14% | -$4.95万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
37
Roivant Sciences
ROIV
$242億
| $39万 | 0.7% |
37,039
+20,438
| +123% | +$22万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
38
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $38.9万 | 0.7% |
20,198
+804
| +4% | +$1.51万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
39
Lyft
LYFT
$63.7億
| $38.7万 | 0.69% |
19,996
-9,782
| -33% | -$15万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
40
Best Buy
BBY
$194億
| $38.1万 | 0.68% |
+4,646
| 新規 | +$35.4万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
41
Kohl's
KSS
$24.5億
| $37.3万 | 0.67% |
12,795
+3,852
| +43% | +$10.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
42
Quanta Services
PWR
$950億
| $37.1万 | 0.67% |
1,428
+58
| +4% | +$1.28万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
43
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $36.4万 | 0.65% |
17,982
+5,332
| +42% | +$10.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
44
SLB Ltd
SLB
$735億
| $35.9万 | 0.64% |
6,541
-399
| -6% | -$2.01万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
45
Prologis
PLD
$1195億
| $35.8万 | 0.64% |
2,749
+617
| +29% | +$8.06万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
46
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $35.7万 | 0.64% |
2,200
-338
| -13% | -$5.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
47
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $35.4万 | 0.64% |
9,560
-4,074
| -30% | -$15万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
48
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $35.1万 | 0.63% |
+6,229
| 新規 | +$33.1万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
49
Moderna
MRNA
$870億
| $35万 | 0.63% |
3,282
+193
| +6% | +$1.95万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
50
Sonic Automotive
SAH
$20.1億
| $34.9万 | 0.63% |
6,121
-1,175
| -16% | -$6.22万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
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Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。