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OA

Oracle Alpha 投資組合持股

AUM US$5574萬 週轉率 44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
資金流向
-US$2486萬
資金流向％
-44.61%
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2 年
前10名平均持有時間
0.2 年
前20名平均持有期間
0.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
M圖示
Macy's
M
+US$51.8萬
2
VSXY圖示
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8萬
3
BBY圖示
Best Buy
BBY
+US$35.4萬
4
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$34萬
5
NXT圖示
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
NVDA圖示
NVIDIA
NVDA
+US$77.8萬
2
MRK圖示
Merck
MRK
+US$70.6萬
3
CYTK圖示
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8萬
4
GIII圖示
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9萬
5
TXN圖示
Texas Instruments
TXN
+US$46.2萬

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 26.05%
2 醫療保健 15.86%
3 非必需消費品 15.01%
4 金融 12.18%
5 能源 6.77%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AAPL圖示
26
Apple
AAPL
US$4.98兆
US$46.9萬 0.84%
2,737
-514
-16% -US$9.35萬
2023 Q4
1季度
KO圖示
27
Coca-Cola
KO
US$4009億
US$44.2萬 0.79%
7,231
-2,394
-25% -US$14.4萬
2023 Q4
1季度
CFLT圖示
28
已下市
Confluent
CFLT
US$43.8萬 0.79%
14,340
-857
-6% -US$2.42萬
2023 Q4
1季度
WMB圖示
29
Williams Companies
WMB
US$858億
US$43.7萬 0.78%
11,220
+241
+2% +US$8,563
2023 Q4
1季度
OXY圖示
30
Occidental Petroleum
OXY
US$618億
US$43.4萬 0.78%
6,671
+2,382
+56% +US$14.2萬
2023 Q4
1季度
HES圖示
31
已下市
Hess
HES
US$43.3萬 0.78%
2,835
-1,617
-36% -US$23.5萬
2023 Q4
1季度
BRK.B圖示
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
US$43.1萬 0.77%
1,024
+90
+10% +US$3.54萬
2023 Q4
1季度
PINS圖示
33
Pinterest
PINS
US$130億
US$42.1萬 0.76%
12,144
-2,107
-15% -US$7.66萬
2023 Q4
1季度
UNP圖示
34
Union Pacific
UNP
US$1717億
US$41.2萬 0.74%
1,675
-77
-4% -US$1.89萬
2023 Q4
1季度
FIS圖示
35
Fidelity National Information Services
FIS
US$189億
US$39.1萬 0.7%
5,277
-3,314
-39% -US$21.6萬
2023 Q4
1季度
ACH圖示
36
Accendra Health
ACH
US$1742萬
US$39.1萬 0.7%
14,094
-2,227
-14% -US$4.95萬
2023 Q4
1季度
ROIV圖示
37
Roivant Sciences
ROIV
US$255億
US$39萬 0.7%
37,039
+20,438
+123% +US$22萬
2023 Q4
1季度
DBRG圖示
38
已下市
DigitalBridge
DBRG
US$38.9萬 0.7%
20,198
+804
+4% +US$1.51萬
2023 Q4
1季度
LYFT圖示
39
Lyft
LYFT
US$65.8億
US$38.7萬 0.69%
19,996
-9,782
-33% -US$15萬
2023 Q4
1季度
BBY圖示
40
Best Buy
BBY
US$195億
US$38.1萬 0.68%
+4,646
新 +US$35.4萬
2024 Q1
0個季度
KSS圖示
41
Kohl's
KSS
US$24.3億
US$37.3萬 0.67%
12,795
+3,852
+43% +US$10.3萬
2023 Q4
1季度
PWR圖示
42
Quanta Services
PWR
US$918億
US$37.1萬 0.67%
1,428
+58
+4% +US$1.28萬
2023 Q4
1季度
JWN圖示
43
已下市
Nordstrom
JWN
US$36.4萬 0.65%
17,982
+5,332
+42% +US$10.1萬
2023 Q4
1季度
SLB圖示
44
SLB Ltd
SLB
US$735億
US$35.9萬 0.64%
6,541
-399
-6% -US$2.01萬
2023 Q4
1季度
PLD圖示
45
Prologis
PLD
US$1197億
US$35.8萬 0.64%
2,749
+617
+29% +US$8.06萬
2023 Q4
1季度
PG圖示
46
Procter & Gamble
PG
US$3683億
US$35.7萬 0.64%
2,200
-338
-13% -US$5.3萬
2023 Q4
1季度
PARR圖示
47
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.7億
US$35.4萬 0.64%
9,560
-4,074
-30% -US$15萬
2023 Q4
1季度
NXT圖示
48
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$122億
US$35.1萬 0.63%
+6,229
新 +US$33.1萬
2024 Q1
0個季度
MRNA圖示
49
Moderna
MRNA
US$911億
US$35萬 0.63%
3,282
+193
+6% +US$1.95萬
2023 Q4
1季度
SAH圖示
50
Sonic Automotive
SAH
US$20.3億
US$34.9萬 0.63%
6,121
-1,175
-16% -US$6.22萬
2023 Q4
1季度
1
2
3 4 5

相似基金

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan US$5557萬 AUM 12.74% 1年估算報酬率
PSCM
P&S Credit Management New York US$6250萬 AUM 31.54% 1年估算報酬率
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts US$6255萬 AUM 17.6% 1年估算報酬率
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas US$4402萬 AUM 26.14% 1年估算報酬率
F
Formation8 Los Altos, California US$6757萬 AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania US$6926萬 AUM 18.84% 1年估算報酬率
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom US$4095萬 AUM 39.27% 1年估算報酬率
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas US$4063萬 AUM 26.14% 1年估算報酬率

Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧

截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。

Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。

與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。

  • Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
  • Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
  • Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
  • Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
  • 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
  • Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
  • Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。

根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。