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Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
US$492億
| US$30.5萬 | 0.55% |
4,550
-691
| -13% | -US$4.24萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
77
已下市
Guess Inc
GES
| US$30.5萬 | 0.55% |
+9,676
| 新 | +US$23.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
78
Nike
NKE
US$569億
| US$29.7萬 | 0.53% |
3,157
+1,201
| +61% | +US$12.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
79
DraftKings
DKNG
US$104億
| US$29.6萬 | 0.53% |
6,527
-5,308
| -45% | -US$21.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
80
AES
AES
US$107億
| US$29.6萬 | 0.53% |
16,513
-519
| -3% | -US$8,673 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
81
Victoria's Secret
VSXY
US$70.5億
| US$29.1萬 | 0.52% |
+14,995
| 新 | +US$36.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
82
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6億
| US$29萬 | 0.52% |
+5,801
| 新 | +US$26.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
83
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$29萬 | 0.52% |
+1,149
| 新 | +US$27.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
84
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$28.9萬 | 0.52% |
15,371
+1,538
| +11% | +US$2.64萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
85
Affirm
AFRM
US$244億
| US$28.6萬 | 0.51% |
7,667
-2,594
| -25% | -US$10.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
86
SLM Corp
SLM
US$40.9億
| US$28.5萬 | 0.51% |
13,080
-5,149
| -28% | -US$10.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
87
ACI Worldwide
ACIW
US$56.7億
| US$28.4萬 | 0.51% |
8,539
+526
| +7% | +US$1.62萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
88
已下市
Qorvo
QRVO
| US$28萬 | 0.5% |
2,441
-49
| -2% | -US$5,398 |
2023 Q4
1季度
|
|
89
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$28萬 | 0.5% |
23,750
+3,810
| +19% | +US$4.79萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
90
Dorian LPG
LPG
US$22億
| US$27.8萬 | 0.5% |
7,232
-2,029
| -22% | -US$7.82萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
91
Uber
UBER
US$1411億
| US$27.8萬 | 0.5% |
3,606
-1,197
| -25% | -US$8.59萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
92
Performance Food Group
PFGC
US$154億
| US$27.6萬 | 0.5% |
3,702
-2,773
| -43% | -US$20.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
93
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$27.3萬 | 0.49% |
4,270
+791
| +23% | +US$4.63萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
94
Corebridge Financial
CRBG
US$159億
| US$27萬 | 0.48% |
9,405
-8,599
| -48% | -US$21.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
95
Axon Enterprise
AXON
US$337億
| US$27萬 | 0.48% |
863
-199
| -19% | -US$5.53萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
RNAM
96
已下市
Avidity Biosciences
RNAM
| US$26.8萬 | 0.48% |
10,518
-2,478
| -19% | -US$3.88萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
97
Nucor
NUE
US$585億
| US$26.7萬 | 0.48% |
1,351
+174
| +15% | +US$3.18萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
98
Arrow Electronics
ARW
US$107億
| US$26.7萬 | 0.48% |
2,064
-982
| -32% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
99
DexCom
DXCM
US$296億
| US$26.6萬 | 0.48% |
1,915
-860
| -31% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
100
Global Ship Lease
GSL
US$14.9億
| US$26.6萬 | 0.48% |
13,082
-2,150
| -14% | -US$4.38萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RCA
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。