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Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 건강관리 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PYPL 아이콘
76
PayPal
PYPL
US$485억
US$30.5만 0.55%
4,550
-691
-13% -US$4.24만
2023 Q4
1분기
GES 아이콘
77
상장폐지됨
Guess Inc
GES
US$30.5만 0.55%
+9,676
신규 +US$23.8만
2024 Q1
0개 분기
NKE 아이콘
78
Nike
NKE
US$551억
US$29.7만 0.53%
3,157
+1,201
+61% +US$12.2만
2023 Q4
1분기
DKNG 아이콘
79
DraftKings
DKNG
US$93.8억
US$29.6만 0.53%
6,527
-5,308
-45% -US$21.6만
2023 Q4
1분기
AES 아이콘
80
AES
AES
US$107억
US$29.6만 0.53%
16,513
-519
-3% -US$8.67천
2023 Q4
1분기
VSXY 아이콘
81
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
US$29.1만 0.52%
+14,995
신규 +US$36.8만
2024 Q1
0개 분기
BBWI 아이콘
82
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
US$29만 0.52%
+5,801
신규 +US$26.1만
2024 Q1
0개 분기
MAR 아이콘
83
Marriott International
MAR
US$1012억
US$29만 0.52%
+1,149
신규 +US$27.8만
2024 Q1
0개 분기
OGN 아이콘
84
Organon & Co
OGN
US$36.1억
US$28.9만 0.52%
15,371
+1,538
+11% +US$2.64만
2023 Q4
1분기
AFRM 아이콘
85
Affirm
AFRM
US$250억
US$28.6만 0.51%
7,667
-2,594
-25% -US$10.4만
2023 Q4
1분기
SLM 아이콘
86
SLM Corp
SLM
US$41억
US$28.5만 0.51%
13,080
-5,149
-28% -US$10.3만
2023 Q4
1분기
ACIW 아이콘
87
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
US$28.4만 0.51%
8,539
+526
+7% +US$1.62만
2023 Q4
1분기
QRVO 아이콘
88
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
US$28만 0.5%
2,441
-49
-2% -US$5.4천
2023 Q4
1분기
PARA 아이콘
89
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
US$28만 0.5%
23,750
+3,810
+19% +US$4.79만
2023 Q4
1분기
LPG 아이콘
90
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
US$27.8만 0.5%
7,232
-2,029
-22% -US$7.82만
2023 Q4
1분기
UBER 아이콘
91
Uber
UBER
US$1437억
US$27.8만 0.5%
3,606
-1,197
-25% -US$8.59만
2023 Q4
1분기
PFGC 아이콘
92
Performance Food Group
PFGC
US$154억
US$27.6만 0.5%
3,702
-2,773
-43% -US$20.4만
2023 Q4
1분기
NEE 아이콘
93
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$27.3만 0.49%
4,270
+791
+23% +US$4.63만
2023 Q4
1분기
CRBG 아이콘
94
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
US$27만 0.48%
9,405
-8,599
-48% -US$21.2만
2023 Q4
1분기
AXON 아이콘
95
Axon Enterprise
AXON
US$317억
US$27만 0.48%
863
-199
-19% -US$5.53만
2023 Q4
1분기
RNAM
96
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
US$26.8만 0.48%
10,518
-2,478
-19% -US$3.88만
2023 Q4
1분기
NUE 아이콘
97
Nucor
NUE
US$581억
US$26.7만 0.48%
1,351
+174
+15% +US$3.18만
2023 Q4
1분기
ARW 아이콘
98
Arrow Electronics
ARW
US$109억
US$26.7만 0.48%
2,064
-982
-32% -US$11.5만
2023 Q4
1분기
DXCM 아이콘
99
DexCom
DXCM
US$325억
US$26.6만 0.48%
1,915
-860
-31% -US$10.8만
2023 Q4
1분기
GSL 아이콘
100
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
US$26.6만 0.48%
13,082
-2,150
-14% -US$4.38만
2023 Q4
1분기
2 3
4
5 6

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Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM US$5557만 12.74% 1년 추정 수익률
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EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas AUM US$4063만 26.14% 1년 추정 수익률

Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.

Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.