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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
US$ 48,2 bi
| US$ 305 mil | 0,55% |
4.550
-691
| -13% | -US$ 42,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
77
Deslistada
Guess Inc
GES
| US$ 305 mil | 0,55% |
+9.676
| Nova | +US$ 238 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
78
Nike
NKE
US$ 55,2 bi
| US$ 297 mil | 0,53% |
3.157
+1.201
| +61% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
79
DraftKings
DKNG
US$ 9,47 bi
| US$ 296 mil | 0,53% |
6.527
-5.308
| -45% | -US$ 216 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
80
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 296 mil | 0,53% |
16.513
-519
| -3% | -US$ 8,67 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
81
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,31 bi
| US$ 291 mil | 0,52% |
+14.995
| Nova | +US$ 368 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
82
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,04 bi
| US$ 290 mil | 0,52% |
+5.801
| Nova | +US$ 261 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
83
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 290 mil | 0,52% |
+1.149
| Nova | +US$ 278 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
84
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 289 mil | 0,52% |
15.371
+1.538
| +11% | +US$ 26,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
85
Affirm
AFRM
US$ 24,9 bi
| US$ 286 mil | 0,51% |
7.667
-2.594
| -25% | -US$ 104 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
86
SLM Corp
SLM
US$ 4,09 bi
| US$ 285 mil | 0,51% |
13.080
-5.149
| -28% | -US$ 103 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
87
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,29 bi
| US$ 284 mil | 0,51% |
8.539
+526
| +7% | +US$ 16,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
88
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 280 mil | 0,5% |
2.441
-49
| -2% | -US$ 5,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
89
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 280 mil | 0,5% |
23.750
+3.810
| +19% | +US$ 47,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
90
Dorian LPG
LPG
US$ 2,31 bi
| US$ 278 mil | 0,5% |
7.232
-2.029
| -22% | -US$ 78,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
91
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 278 mil | 0,5% |
3.606
-1.197
| -25% | -US$ 85,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
92
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 276 mil | 0,5% |
3.702
-2.773
| -43% | -US$ 204 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
93
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 273 mil | 0,49% |
4.270
+791
| +23% | +US$ 46,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
94
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,5 bi
| US$ 270 mil | 0,48% |
9.405
-8.599
| -48% | -US$ 212 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
95
Axon Enterprise
AXON
US$ 32 bi
| US$ 270 mil | 0,48% |
863
-199
| -19% | -US$ 55,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
RNAM
96
Deslistada
Avidity Biosciences
RNAM
| US$ 268 mil | 0,48% |
10.518
-2.478
| -19% | -US$ 38,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
97
Nucor
NUE
US$ 59,6 bi
| US$ 267 mil | 0,48% |
1.351
+174
| +15% | +US$ 31,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
98
Arrow Electronics
ARW
US$ 11,1 bi
| US$ 267 mil | 0,48% |
2.064
-982
| -32% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
99
DexCom
DXCM
US$ 32,6 bi
| US$ 266 mil | 0,48% |
1.915
-860
| -31% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
100
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,49 bi
| US$ 266 mil | 0,48% |
13.082
-2.150
| -14% | -US$ 43,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.