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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
76
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
304.805 $ 0,55 %
4.550
-691
-13 % -42.410 $
2023 Q4
1 Quartal
GES-Symbol
77
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
304.504 $ 0,55 %
+9.676
Neu +238.212 $
2024 Q1
0 Quartale
NKE-Symbol
78
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
296.695 $ 0,53 %
3.157
+1.201
+61 % +122.169 $
2023 Q4
1 Quartal
DKNG-Symbol
79
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
296.391 $ 0,53 %
6.527
-5.308
-45 % -216.044 $
2023 Q4
1 Quartal
AES-Symbol
80
AES
AES
10,7 Mrd. $
296.078 $ 0,53 %
16.513
-519
-3 % -8.673 $
2023 Q4
1 Quartal
VSXY-Symbol
81
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
290.603 $ 0,52 %
+14.995
Neu +368.001 $
2024 Q1
0 Quartale
BBWI-Symbol
82
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
290.166 $ 0,52 %
+5.801
Neu +260.522 $
2024 Q1
0 Quartale
MAR-Symbol
83
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
289.904 $ 0,52 %
+1.149
Neu +278.250 $
2024 Q1
0 Quartale
OGN-Symbol
84
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
288.975 $ 0,52 %
15.371
+1.538
+11 % +26.393 $
2023 Q4
1 Quartal
AFRM-Symbol
85
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
285.672 $ 0,51 %
7.667
-2.594
-25 % -103.533 $
2023 Q4
1 Quartal
SLM-Symbol
86
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
285.013 $ 0,51 %
13.080
-5.149
-28 % -102.680 $
2023 Q4
1 Quartal
ACIW-Symbol
87
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
283.580 $ 0,51 %
8.539
+526
+7 % +16.244 $
2023 Q4
1 Quartal
QRVO-Symbol
88
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
280.300 $ 0,5 %
2.441
-49
-2 % -5.398 $
2023 Q4
1 Quartal
PARA-Symbol
89
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
279.538 $ 0,5 %
23.750
+3.810
+19 % +47.922 $
2023 Q4
1 Quartal
LPG-Symbol
90
Dorian LPG
LPG
2,29 Mrd. $
278.143 $ 0,5 %
7.232
-2.029
-22 % -78.216 $
2023 Q4
1 Quartal
UBER-Symbol
91
Uber
UBER
144 Mrd. $
277.626 $ 0,5 %
3.606
-1.197
-25 % -85.924 $
2023 Q4
1 Quartal
PFGC-Symbol
92
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
276.317 $ 0,5 %
3.702
-2.773
-43 % -204.084 $
2023 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
93
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
272.896 $ 0,49 %
4.270
+791
+23 % +46.339 $
2023 Q4
1 Quartal
CRBG-Symbol
94
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
270.206 $ 0,48 %
9.405
-8.599
-48 % -212.373 $
2023 Q4
1 Quartal
AXON-Symbol
95
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
270.015 $ 0,48 %
863
-199
-19 % -55.306 $
2023 Q4
1 Quartal
RNAM
96
Nicht mehr gelistet
Avidity Biosciences
RNAM
268.419 $ 0,48 %
10.518
-2.478
-19 % -38.834 $
2023 Q4
1 Quartal
NUE-Symbol
97
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
267.363 $ 0,48 %
1.351
+174
+15 % +31.799 $
2023 Q4
1 Quartal
ARW-Symbol
98
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
267.205 $ 0,48 %
2.064
-982
-32 % -114.945 $
2023 Q4
1 Quartal
DXCM-Symbol
99
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
265.611 $ 0,48 %
1.915
-860
-31 % -108.101 $
2023 Q4
1 Quartal
GSL-Symbol
100
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
265.565 $ 0,48 %
13.082
-2.150
-14 % -43.802 $
2023 Q4
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas 44 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom 40,9 Mio. $ AUM 39,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .