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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LAD-Symbol
101
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
265.359 $ 0,48 %
882
-29
-3 % -8.572 $
2023 Q4
1 Quartal
META-Symbol
102
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
264.641 $ 0,47 %
545
-699
-56 % -311.806 $
2023 Q4
1 Quartal
PXD-Symbol
103
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
264.338 $ 0,47 %
1.007
-1.085
-52 % -254.405 $
2023 Q4
1 Quartal
MDB-Symbol
104
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
262.883 $ 0,47 %
733
+207
+39 % +84.575 $
2023 Q4
1 Quartal
MS-Symbol
105
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
259.882 $ 0,47 %
2.760
-388
-12 % -34.169 $
2023 Q4
1 Quartal
ARVN-Symbol
106
Arvinas
ARVN
456 Mio. $
259.858 $ 0,47 %
6.295
-5.600
-47 % -244.670 $
2023 Q4
1 Quartal
FANG-Symbol
107
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
259.008 $ 0,46 %
1.307
-634
-33 % -107.645 $
2023 Q4
1 Quartal
DUOL-Symbol
108
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
256.755 $ 0,46 %
1.164
-38
-3 % -7.742 $
2023 Q4
1 Quartal
STLD-Symbol
109
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
255.697 $ 0,46 %
+1.725
Neu +216.864 $
2024 Q1
0 Quartale
OKTA-Symbol
110
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
252.971 $ 0,45 %
2.418
-258
-10 % -23.798 $
2023 Q4
1 Quartal
UWMC-Symbol
111
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
252.285 $ 0,45 %
34.750
+18.012
+108 % +121.543 $
2023 Q4
1 Quartal
AVT-Symbol
112
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
251.470 $ 0,45 %
5.072
-3.439
-40 % -161.100 $
2023 Q4
1 Quartal
WK-Symbol
113
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
249.651 $ 0,45 %
2.944
-256
-8 % -23.058 $
2023 Q4
1 Quartal
TRDA-Symbol
114
Entrada Therapeutics
TRDA
170 Mio. $
245.722 $ 0,44 %
17.341
+4.841
+39 % +68.452 $
2023 Q4
1 Quartal
JXN-Symbol
115
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
244.586 $ 0,44 %
3.698
-5.471
-60 % -297.067 $
2023 Q4
1 Quartal
SIG-Symbol
116
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
242.169 $ 0,43 %
+2.420
Neu +241.933 $
2024 Q1
0 Quartale
EOG-Symbol
117
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
242.001 $ 0,43 %
1.893
-706
-27 % -82.413 $
2023 Q4
1 Quartal
EXC-Symbol
118
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
240.410 $ 0,43 %
+6.399
Neu +228.653 $
2024 Q1
0 Quartale
FCNCA-Symbol
119
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
240.345 $ 0,43 %
147
-167
-53 % -251.152 $
2023 Q4
1 Quartal
NET-Symbol
120
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
240.235 $ 0,43 %
+2.481
Neu +224.649 $
2024 Q1
0 Quartale
NVCR-Symbol
121
NovoCure
NVCR
1,64 Mrd. $
240.186 $ 0,43 %
15.367
+2.600
+20 % +38.238 $
2023 Q4
1 Quartal
TBCH-Symbol
122
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
239.084 $ 0,43 %
+13.868
Neu +167.516 $
2024 Q1
0 Quartale
ANDE-Symbol
123
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
236.823 $ 0,42 %
4.128
-2.009
-33 % -108.131 $
2023 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
124
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
233.529 $ 0,42 %
4.679
-1.830
-28 % -91.303 $
2023 Q4
1 Quartal
OUT-Symbol
125
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
230.695 $ 0,41 %
13.960
-2.195
-14 % -30.943 $
2023 Q4
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas 44 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom 40,9 Mio. $ AUM 39,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .