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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOLE-Symbol
151
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
170.146 $ 0,31 %
14.262
-15.814
-53 % -183.374 $
2023 Q4
1 Quartal
NRIX-Symbol
152
Nurix Therapeutics
NRIX
2,67 Mrd. $
169.609 $ 0,3 %
11.538
-5.896
-34 % -63.414 $
2023 Q4
1 Quartal
ASAN-Symbol
153
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
168.640 $ 0,3 %
10.887
-125
-1 % -2.238 $
2023 Q4
1 Quartal
CWK-Symbol
154
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,65 Mrd. $
168.218 $ 0,3 %
16.082
-1.568
-9 % -15.863 $
2023 Q4
1 Quartal
ARKO-Symbol
155
ARKO Corp
ARKO
460 Mio. $
156.334 $ 0,28 %
27.427
-9.576
-26 % -69.875 $
2023 Q4
1 Quartal
LE-Symbol
156
Lands' End
LE
291 Mio. $
149.335 $ 0,27 %
+13.713
Neu +125.090 $
2024 Q1
0 Quartale
MFIN-Symbol
157
Medallion Financial
MFIN
257 Mio. $
147.735 $ 0,27 %
18.677
-1.522
-8 % -13.680 $
2023 Q4
1 Quartal
CXM-Symbol
158
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
146.847 $ 0,26 %
11.968
-689
-5 % -8.773 $
2023 Q4
1 Quartal
COUR-Symbol
159
Coursera
COUR
1,31 Mrd. $
145.514 $ 0,26 %
10.379
-7.511
-42 % -127.504 $
2023 Q4
1 Quartal
ETNB-Symbol
160
Nicht mehr gelistet
89bio
ETNB
144.499 $ 0,26 %
12.414
-3.106
-20 % -34.385 $
2023 Q4
1 Quartal
BIG-Symbol
161
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
144.215 $ 0,26 %
+33.306
Neu +176.042 $
2024 Q1
0 Quartale
HE-Symbol
162
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
140.109 $ 0,25 %
12.432
-2.896
-19 % -36.811 $
2023 Q4
1 Quartal
MD-Symbol
163
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
137.943 $ 0,25 %
13.753
-3.554
-21 % -33.066 $
2023 Q4
1 Quartal
NMRK-Symbol
164
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
136.673 $ 0,25 %
12.324
-3.218
-21 % -33.662 $
2023 Q4
1 Quartal
GCMG-Symbol
165
GCM Grosvenor
GCMG
768 Mio. $
132.101 $ 0,24 %
13.675
-737
-5 % -6.412 $
2023 Q4
1 Quartal
HLF-Symbol
166
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
122.731 $ 0,22 %
+12.212
Neu +131.285 $
2024 Q1
0 Quartale
WKME-Symbol
167
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
116.444 $ 0,21 %
13.540
-2.845
-17 % -27.697 $
2023 Q4
1 Quartal
ACCD-Symbol
168
Nicht mehr gelistet
Accolade Inc
ACCD
112.870 $ 0,2 %
+10.770
Neu +122.425 $
2024 Q1
0 Quartale
AMCR-Symbol
169
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
110.031 $ 0,2 %
2.314
+246
+12 % +11.513 $
2023 Q4
1 Quartal
PTON-Symbol
170
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
109.692 $ 0,2 %
25.599
+11.117
+77 % +54.898 $
2023 Q4
1 Quartal
AGTI-Symbol
171
Nicht mehr gelistet
Agiliti Inc
AGTI
108.456 $ 0,19 %
10.717
-3.285
-23 % -27.513 $
2023 Q4
1 Quartal
BRDG-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Bridge Investment Group
BRDG
105.401 $ 0,19 %
15.387
+1.431
+10 % +11.913 $
2023 Q4
1 Quartal
IRWD-Symbol
173
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
102.813 $ 0,18 %
11.804
-3.371
-22 % -40.905 $
2023 Q4
1 Quartal
GPGI-Symbol
174
GPGI Inc
GPGI
3,61 Mrd. $
101.256 $ 0,18 %
16.862
-23.040
-58 % -103.917 $
2023 Q4
1 Quartal
AGNC-Symbol
175
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
99.168 $ 0,18 %
10.017
-7.808
-44 % -75.313 $
2023 Q4
1 Quartal
5 6
7
8 9

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RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
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MI
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EFMFI
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F
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NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom 40,9 Mio. $ AUM 39,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .