で公開中です！
詳しく見る
OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dole
DOLE
$12.6億
| $17万 | 0.31% |
14,262
-15,814
| -53% | -$18.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
152
Nurix Therapeutics
NRIX
$26.7億
| $17万 | 0.3% |
11,538
-5,896
| -34% | -$6.34万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
153
Asana
ASAN
$22.6億
| $16.9万 | 0.3% |
10,887
-125
| -1% | -$2,238 |
2023 Q4
1四半期
|
|
154
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$26.5億
| $16.8万 | 0.3% |
16,082
-1,568
| -9% | -$1.59万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
155
ARKO Corp
ARKO
$4.6億
| $15.6万 | 0.28% |
27,427
-9,576
| -26% | -$6.99万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
156
Lands' End
LE
$2.91億
| $14.9万 | 0.27% |
+13,713
| 新規 | +$12.5万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
157
Medallion Financial
MFIN
$2.57億
| $14.8万 | 0.27% |
18,677
-1,522
| -8% | -$1.37万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
158
Sprinklr
CXM
$13.5億
| $14.7万 | 0.26% |
11,968
-689
| -5% | -$8,773 |
2023 Q4
1四半期
|
|
159
Coursera
COUR
$13.1億
| $14.6万 | 0.26% |
10,379
-7,511
| -42% | -$12.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
160
上場廃止
89bio
ETNB
| $14.4万 | 0.26% |
12,414
-3,106
| -20% | -$3.44万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
161
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $14.4万 | 0.26% |
+33,306
| 新規 | +$17.6万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
162
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.8億
| $14万 | 0.25% |
12,432
-2,896
| -19% | -$3.68万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
163
Pediatrix Medical
MD
$22.2億
| $13.8万 | 0.25% |
13,753
-3,554
| -21% | -$3.31万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
164
Newmark Group
NMRK
$21.5億
| $13.7万 | 0.25% |
12,324
-3,218
| -21% | -$3.37万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
165
GCM Grosvenor
GCMG
$7.68億
| $13.2万 | 0.24% |
13,675
-737
| -5% | -$6,412 |
2023 Q4
1四半期
|
|
166
Herbalife
HLF
$15.3億
| $12.3万 | 0.22% |
+12,212
| 新規 | +$13.1万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
167
上場廃止
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| $11.6万 | 0.21% |
13,540
-2,845
| -17% | -$2.77万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
168
上場廃止
Accolade Inc
ACCD
| $11.3万 | 0.2% |
+10,770
| 新規 | +$12.2万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
169
Amcor
AMCR
$203億
| $11万 | 0.2% |
2,314
+246
| +12% | +$1.15万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
170
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| $11万 | 0.2% |
25,599
+11,117
| +77% | +$5.49万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
171
上場廃止
Agiliti Inc
AGTI
| $10.8万 | 0.19% |
10,717
-3,285
| -23% | -$2.75万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
172
上場廃止
Bridge Investment Group
BRDG
| $10.5万 | 0.19% |
15,387
+1,431
| +10% | +$1.19万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
173
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.78億
| $10.3万 | 0.18% |
11,804
-3,371
| -22% | -$4.09万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
174
GPGI Inc
GPGI
$36.1億
| $10.1万 | 0.18% |
16,862
-23,040
| -58% | -$10.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
175
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $9.9万 | 0.18% |
10,017
-7,808
| -44% | -$7.53万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
RCA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
PHAM
EFMFI
Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。