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OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Chegg
CHGG
$7994万
| $9.6万 | 0.17% |
12,639
-835
| -6% | -$7,649 |
2023 Q4
1四半期
|
|
177
Granite Ridge Resources
GRNT
$7.48億
| $9.18万 | 0.16% |
14,122
-10,241
| -42% | -$6.01万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
178
上場廃止
Repare Therapeutics
RPTX
| $9.18万 | 0.16% |
19,482
+7,194
| +59% | +$4.61万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
179
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.4億
| $8.55万 | 0.15% |
+18,066
| 新規 | +$8.27万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
180
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
$2.88億
| $8.29万 | 0.15% |
12,033
-1,709
| -12% | -$1.37万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
181
Funko
FNKO
$3.68億
| $7.15万 | 0.13% |
11,463
-828
| -7% | -$5,812 |
2023 Q4
1四半期
|
|
182
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $6.29万 | 0.11% |
+10,550
| 新規 | +$6.34万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
183
Radiant Logistics
RLGT
$4.12億
| $5.43万 | 0.1% |
+10,019
| 新規 | +$5.95万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
184
E.W. Scripps
SSP
$2.48億
| $4.27万 | 0.08% |
+10,854
| 新規 | +$6.5万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
185
Immuneering
IMRX
$2.37億
| $3.23万 | 0.06% |
11,165
-629
| -5% | -$3,524 |
2023 Q4
1四半期
|
|
186
Airbnb
ABNB
$1034億
| – | – |
-2,914
| 解消 | -$39.7万 | – |
|
187
Abbott
ABT
$1801億
| – | – |
-2,961
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
188
上場廃止
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3,674
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
189
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$312億
| – | – |
-2,111
| 解消 | -$40.4万 | – |
|
190
Amplitude
AMPL
$19億
| – | – |
-14,200
| 解消 | -$18.1万 | – |
|
191
Aramark
ARMK
$147億
| – | – |
-7,522
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
192
American Water Works
AWK
$265億
| – | – |
-1,655
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
193
Biogen
BIIB
$345億
| – | – |
-865
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
194
Baker Hughes
BKR
$554億
| – | – |
-9,197
| 解消 | -$31.4万 | – |
|
195
Avis
CAR
$36.2億
| – | – |
-1,261
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
196
Celsius Holdings
CELH
$75.2億
| – | – |
-3,728
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
197
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| – | – |
-2,866
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
198
Clarivate
CLVT
$11.3億
| – | – |
-13,742
| 解消 | -$12.7万 | – |
|
199
Costco
COST
$4411億
| – | – |
-479
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
200
Copart
CPRT
$255億
| – | – |
-4,529
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
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Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。