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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHGG-Symbol
176
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
95.677 $ 0,17 %
12.639
-835
-6 % -7.649 $
2023 Q4
1 Quartal
GRNT-Symbol
177
Granite Ridge Resources
GRNT
719 Mio. $
91.793 $ 0,16 %
14.122
-10.241
-42 % -60.081 $
2023 Q4
1 Quartal
RPTX-Symbol
178
Nicht mehr gelistet
Repare Therapeutics
RPTX
91.760 $ 0,16 %
19.482
+7.194
+59 % +46.089 $
2023 Q4
1 Quartal
LILA-Symbol
179
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
85.543 $ 0,15 %
+18.066
Neu +82.695 $
2024 Q1
0 Quartale
CMRC-Symbol
180
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
285 Mio. $
82.907 $ 0,15 %
12.033
-1.709
-12 % -13.703 $
2023 Q4
1 Quartal
FNKO-Symbol
181
Funko
FNKO
371 Mio. $
71.529 $ 0,13 %
11.463
-828
-7 % -5.812 $
2023 Q4
1 Quartal
KOS-Symbol
182
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
62.878 $ 0,11 %
+10.550
Neu +63.443 $
2024 Q1
0 Quartale
RLGT-Symbol
183
Radiant Logistics
RLGT
422 Mio. $
54.303 $ 0,1 %
+10.019
Neu +59.464 $
2024 Q1
0 Quartale
SSP-Symbol
184
E.W. Scripps
SSP
249 Mio. $
42.656 $ 0,08 %
+10.854
Neu +64.971 $
2024 Q1
0 Quartale
IMRX-Symbol
185
Immuneering
IMRX
232 Mio. $
32.267 $ 0,06 %
11.165
-629
-5 % -3.524 $
2023 Q4
1 Quartal
ABNB-Symbol
186
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
– –
-2.914
Geschlossen -396.712 $ –
ABT-Symbol
187
Abbott
ABT
181 Mrd. $
– –
-2.961
Geschlossen -325.917 $ –
ACLX-Symbol
188
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
– –
-3.674
Geschlossen -203.907 $ –
ALNY-Symbol
189
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
– –
-2.111
Geschlossen -404.067 $ –
AMPL-Symbol
190
Amplitude
AMPL
1,84 Mrd. $
– –
-14.200
Geschlossen -180.624 $ –
ARMK-Symbol
191
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
– –
-7.522
Geschlossen -211.368 $ –
AWK-Symbol
192
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
– –
-1.655
Geschlossen -218.443 $ –
BIIB-Symbol
193
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
– –
-865
Geschlossen -223.836 $ –
BKR-Symbol
194
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
– –
-9.197
Geschlossen -314.353 $ –
CAR-Symbol
195
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
– –
-1.261
Geschlossen -223.525 $ –
CELH-Symbol
196
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
– –
-3.728
Geschlossen -203.251 $ –
CHRW-Symbol
197
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
– –
-2.866
Geschlossen -247.594 $ –
CLVT-Symbol
198
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
– –
-13.742
Geschlossen -127.251 $ –
COST-Symbol
199
Costco
COST
438 Mrd. $
– –
-479
Geschlossen -316.178 $ –
CPRT-Symbol
200
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
– –
-4.529
Geschlossen -221.921 $ –
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .