Wir sind mit live! Mehr erfahren
OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KNF-Symbol
226
Knife River
KNF
2,87 Mrd. $
– –
-5.953
Geschlossen -393.970 $ –
LCID-Symbol
227
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
– –
-2.419
Geschlossen -101.823 $ –
LYV-Symbol
228
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
– –
-3.006
Geschlossen -281.362 $ –
MA-Symbol
229
Mastercard
MA
541 Mrd. $
– –
-849
Geschlossen -362.107 $ –
MAT-Symbol
230
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
– –
-14.321
Geschlossen -270.380 $ –
MBIN-Symbol
231
Merchants Bancorp
MBIN
2,24 Mrd. $
– –
-6.518
Geschlossen -277.536 $ –
MGM-Symbol
232
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
– –
-6.342
Geschlossen -283.361 $ –
MNDY-Symbol
233
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
– –
-1.568
Geschlossen -294.486 $ –
MODV-Symbol
234
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
– –
-5.329
Geschlossen -234.423 $ –
MOH-Symbol
235
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
– –
-630
Geschlossen -227.625 $ –
MPAA-Symbol
236
Motorcar Parts of America
MPAA
195 Mio. $
– –
-14.917
Geschlossen -139.325 $ –
MRK-Symbol
237
Merck
MRK
360 Mrd. $
– –
-6.476
Geschlossen -706.014 $ –
MSFT-Symbol
238
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-748
Geschlossen -281.278 $ –
NECB-Symbol
239
Northeast Community Bancorp
NECB
380 Mio. $
– –
-10.623
Geschlossen -188.452 $ –
NVRI-Symbol
240
Enviri
NVRI
548 Mio. $
– –
-16.732
Geschlossen -150.588 $ –
NWL-Symbol
241
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
– –
-12.121
Geschlossen -105.210 $ –
OLO-Symbol
242
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
– –
-12.374
Geschlossen -70.779 $ –
ONTF-Symbol
243
Nicht mehr gelistet
ON24
ONTF
– –
-17.561
Geschlossen -138.381 $ –
OSUR-Symbol
244
OraSure Technologies
OSUR
249 Mio. $
– –
-10.641
Geschlossen -87.256 $ –
PAYO-Symbol
245
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
– –
-14.934
Geschlossen -77.806 $ –
PM-Symbol
246
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
– –
-2.693
Geschlossen -253.357 $ –
PNW-Symbol
247
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
– –
-3.100
Geschlossen -222.704 $ –
PPG-Symbol
248
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
– –
-1.484
Geschlossen -221.932 $ –
RC-Symbol
249
Ready Capital
RC
182 Mio. $
– –
-12.115
Geschlossen -124.179 $ –
RITM-Symbol
250
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
– –
-22.282
Geschlossen -237.972 $ –
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas 44 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom 40,9 Mio. $ AUM 39,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .