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Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Knife River
KNF
US$ 2,98 bi
| – | – |
-5.953
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
227
Lucid Motors
LCID
US$ 1,26 bi
| – | – |
-2.419
| Encerrada | -US$ 102 mil | – |
|
228
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| – | – |
-3.006
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
229
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| – | – |
-849
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
230
Mattel
MAT
US$ 4,84 bi
| – | – |
-14.321
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
231
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,19 bi
| – | – |
-6.518
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
232
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,26 bi
| – | – |
-6.342
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
233
monday.com
MNDY
US$ 4,23 bi
| – | – |
-1.568
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
234
Deslistada
ModivCare
MODV
| – | – |
-5.329
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
235
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,2 bi
| – | – |
-630
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
236
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 187 mi
| – | – |
-14.917
| Encerrada | -US$ 139 mil | – |
|
|
237
Merck
MRK
US$ 370 bi
| – | – |
-6.476
| Encerrada | -US$ 706 mil | – |
|
238
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| – | – |
-748
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
239
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 389 mi
| – | – |
-10.623
| Encerrada | -US$ 188 mil | – |
|
240
Enviri
NVRI
US$ 564 mi
| – | – |
-16.732
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
241
Newell Brands
NWL
US$ 2,37 bi
| – | – |
-12.121
| Encerrada | -US$ 105 mil | – |
|
242
Deslistada
Olo Inc
OLO
| – | – |
-12.374
| Encerrada | -US$ 70,8 mil | – |
|
243
Deslistada
ON24
ONTF
| – | – |
-17.561
| Encerrada | -US$ 138 mil | – |
|
244
OraSure Technologies
OSUR
US$ 266 mi
| – | – |
-10.641
| Encerrada | -US$ 87,3 mil | – |
|
245
Payoneer
PAYO
US$ 2,43 bi
| – | – |
-14.934
| Encerrada | -US$ 77,8 mil | – |
|
246
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| – | – |
-2.693
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
247
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
248
PPG Industries
PPG
US$ 24,5 bi
| – | – |
-1.484
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
249
Ready Capital
RC
US$ 168 mi
| – | – |
-12.115
| Encerrada | -US$ 124 mil | – |
|
250
Rithm Capital
RITM
US$ 4,77 bi
| – | – |
-22.282
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
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RCA
Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.