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Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,95 bi
| – | – |
-18.716
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
252
Rockwell Automation
ROK
US$ 46,7 bi
| – | – |
-954
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
253
Roku
ROKU
US$ 23,6 bi
| – | – |
-3.789
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
254
Deslistada
Sage Therapeutics
SAGE
| – | – |
-10.237
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
255
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 550 mi
| – | – |
-9.926
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
256
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| – | – |
-925
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
257
SharkNinja
SN
US$ 27,6 bi
| – | – |
-5.311
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
258
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,14 bi
| – | – |
-11.581
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
259
Atlassian
TEAM
US$ 56,2 bi
| – | – |
-1.003
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
260
Toll Brothers
TOL
US$ 12,8 bi
| – | – |
-2.429
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
|
261
Texas Instruments
TXN
US$ 257 bi
| – | – |
-2.711
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
262
Under Armour Class C
UA
US$ 1,96 bi
| – | – |
-10.038
| Encerrada | -US$ 83,8 mil | – |
|
263
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| – | – |
-389
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
264
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| – | – |
-4.665
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
265
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| – | – |
-2.411
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
266
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,86 bi
| – | – |
-9.346
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
267
Petco
WOOF
US$ 707 mi
| – | – |
-12.482
| Encerrada | -US$ 39,4 mil | – |
|
268
Zillow
ZG
US$ 7,72 bi
| – | – |
-4.709
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
269
Zoom
ZM
US$ 28 bi
| – | – |
-3.086
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
270
Zscaler
ZS
US$ 39,6 bi
| – | – |
-1.064
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
271
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,45 bi
| – | – |
-4.283
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
|
LGF.A
272
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-19.717
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
273
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| – | – |
-6.623
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
274
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| – | – |
-8.627
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
275
Deslistada
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| – | – |
-11.767
| Encerrada | -US$ 92,7 mil | – |
|
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RCA
Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.